Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перк Лабс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -0,88 | 7,37 | -2,58 | -4,39 | 0,04 | 12,38 | 2,22 | -14,69 | -18,46 | -35,36 | -31,33 | |
| % от денежного потока | 196,07 | -561,12 | -418,55 | -302,59 | -438,07 | 169,92 | 156,70 | 139,11 | 222,34 | 248,20 | 369,61 | -505,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -19,90 | -16,50 | -48,62 | 23,22 | -4,38 | 11,66 | -7,62 | 205,80 | -13,22 | -9,90 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -55,50 | 128,37 | 74,47 | 28,40 | 52,98 | -19,64 | -18,00 | -14,44 | -82,73 | -98,29 | -204,03 | 406,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 354,87 | 19,98 | 13,55 | -14,39 | -73,27 | -6,20 | -26,60 | -14,31 | -7,96 | -42,96 | 52,43 | |
| % от денежного потока | -40,56 | 532,76 | 444,08 | 374,20 | 485,09 | -50,28 | -38,70 | -24,67 | -39,61 | -49,90 | -65,58 | 199,25 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -134,63 | 43,94 | 34,76 | -33,96 | -357,93 | 21,87 | 15,14 | -46,62 | -26,96 | -56,59 | -150,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
