Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банкорп Ручки Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 25 | 26 | 11 | -2 | -8 | 6 | 26 | 52 | 57 | 49 | 44 | 44 | 38 | 33 | 27 | 23 | 31 | 29 | 26 |
| Изменять (%) | 25,82 | 5,88 | -59,19 | -117,59 | 349,68 | -169,46 | 352,06 | 94,85 | 10,45 | -14,10 | -9,30 | -0,09 | -13,42 | -14,81 | -16,81 | -16,28 | 34,12 | -5,44 | -10,44 | |
| % от денежного потока | 20,05 | 17,85 | 14,85 | 7,76 | -0,95 | -4,30 | 3,76 | 36,11 | -132,50 | -28,85 | -17,25 | -19,62 | -18,18 | -39,21 | 144,81 | 150,22 | 83,04 | -838,85 | -70,53 | -84,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -133 | -114 | -163 | -88 | -36 | -80 | -62 | -115 | -193 | -271 | -274 | -198 | -177 | -91 | -10 | -16 | -4 | 10 | -31 | -9 |
| Изменять (%) | -13,81 | 42,15 | -45,62 | -58,72 | 118,67 | -21,75 | 83,38 | 68,83 | 40,05 | 1,23 | -27,77 | -10,61 | -48,83 | -88,91 | 62,74 | -76,02 | -361,51 | -407,03 | -72,26 | |
| % от денежного потока | -135,92 | -82,92 | -92,63 | -64,45 | -18,48 | -40,79 | -40,19 | -156,44 | 497,41 | 137,33 | 96,73 | 87,64 | 72,66 | 92,62 | -44,52 | -90,35 | -14,30 | -281,72 | 76,91 | 28,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 211 | 228 | 312 | 215 | 236 | 284 | 212 | 161 | 103 | 17 | -58 | -72 | -111 | -46 | -0 | 7 | 9 | -44 | -38 | -48 |
| Изменять (%) | 8,03 | 37,05 | -31,11 | 9,69 | 20,38 | -25,33 | -23,92 | -36,16 | -83,76 | -447,54 | 24,30 | 53,46 | -58,91 | -99,86 | -11 095,45 | 18,00 | -618,42 | -13,73 | 24,56 | |
| % от денежного потока | 215,88 | 165,07 | 177,77 | 156,69 | 119,43 | 145,09 | 136,42 | 220,34 | -264,91 | -8,48 | 20,51 | 31,98 | 45,52 | 46,60 | -0,29 | 40,12 | 31,26 | 1 220,57 | 93,62 | 155,95 |
| Денежный поток | 98 | 138 | 176 | 137 | 197 | 196 | 155 | 73 | -39 | -197 | -283 | -226 | -244 | -98 | 23 | 18 | 27 | -4 | -41 | -31 |
| Изменять (%) | 41,29 | 27,25 | -21,85 | 43,91 | -0,90 | -20,58 | -52,90 | -153,10 | 407,24 | 43,72 | -20,28 | 7,82 | -59,86 | -123,07 | -19,81 | 51,45 | -113,28 | 1 024,66 | -25,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
