Отчет о движении денежных средств (TTM)
Детское место, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | -36 | -12 | 44 | 82 | 133 | 131 | 84 | 49 | -8 | 16 | 12 | -34 | 93 | -23 | -69 | -103 | -118 | -50 | 4 |
| Изменять (%) | -234,25 | -66,88 | -473,61 | 86,61 | 61,62 | -1,71 | -36,04 | -41,68 | -116,82 | -291,69 | -24,67 | -385,56 | -373,87 | -124,88 | 199,62 | 49,58 | 13,63 | -57,65 | -107,34 | |
| % от денежного потока | -1 659,70 | 723,16 | 185,54 | 158,60 | 3 164,31 | -1 521,24 | -1 903,53 | -234,11 | -102,19 | 21,57 | -39,14 | -126,95 | 592,19 | -3 042,62 | 437,15 | 746,06 | 1 331,33 | 1 418,16 | 685,33 | -206,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -30 | -31 | -30 | -29 | -29 | -34 | -35 | -39 | -46 | -46 | -45 | -39 | -28 | -21 | -22 | -19 | -16 | -15 | -8 |
| Изменять (%) | -21,67 | 3,61 | -5,53 | -3,22 | 1,79 | 14,60 | 4,12 | 11,46 | 17,96 | 0,12 | -1,99 | -13,77 | -28,52 | -22,82 | 2,61 | -12,88 | -17,43 | -8,09 | -43,67 | |
| % от денежного потока | 2 419,03 | 614,98 | 493,65 | -106,70 | -1 104,14 | 334,32 | 487,72 | 97,65 | 81,46 | 120,60 | 114,29 | 482,36 | 679,41 | 911,15 | 406,04 | 237,32 | 246,65 | 190,91 | 200,23 | 461,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 61 | 36 | 13 | -52 | -113 | -103 | -83 | -57 | 17 | -9 | 24 | 67 | -68 | 39 | 82 | 116 | 128 | 56 | 2 |
| Изменять (%) | 442,22 | -40,60 | -65,19 | -510,36 | 118,05 | -8,34 | -19,42 | -31,80 | -130,04 | -153,02 | -368,84 | 175,96 | -201,76 | -156,93 | 112,06 | 40,42 | 10,95 | -56,54 | -95,52 | |
| % от денежного потока | -701,00 | -1 233,63 | -567,72 | 45,22 | -1 984,08 | 1 286,85 | 1 501,53 | 232,65 | 118,75 | -44,77 | 22,47 | -260,09 | -1 172,46 | 2 238,30 | -735,78 | -888,76 | -1 488,87 | -1 548,46 | -768,06 | -140,85 |
| Денежный поток | -2 | -5 | -6 | 28 | 3 | -9 | -7 | -36 | -48 | -38 | -40 | -9 | -6 | -3 | -5 | -9 | -8 | -8 | -7 | -2 |
| Изменять (%) | 208,11 | 29,07 | -537,07 | -90,65 | -436,19 | -21,45 | 420,04 | 33,61 | -20,33 | 5,65 | -76,78 | -38,78 | -46,70 | 73,18 | 75,56 | -16,18 | 6,68 | -12,37 | -75,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
