Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гемфилдс Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -20 | 7 | 35 | 67 | 98 | 102 | 106 | 113 | 119 | 102 | 85 | 60 | 35 | 20 | 5 | 9 | 12 |
| Изменять (%) | 227,32 | -136,82 | 371,60 | 90,11 | 47,40 | 3,88 | 3,73 | 6,51 | 6,11 | -14,52 | -16,98 | -29,23 | -41,30 | -42,21 | -73,03 | 59,53 | 37,32 | |
| % от денежного потока | 22,02 | 58,70 | -71,76 | 256,30 | 197,18 | 182,18 | 207,99 | 239,47 | 346,74 | 574,35 | 78 276,63 | -412,77 | -137,26 | -52,66 | -30,05 | -8,00 | -17,63 | -39,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -13 | -12 | -11 | -14 | -17 | -23 | -28 | -35 | -41 | -45 | -49 | -62 | -75 | -80 | -85 | -85 | -85 |
| Изменять (%) | -5,32 | -9,29 | -10,24 | 30,97 | 23,64 | 31,49 | 23,95 | 22,24 | 18,19 | 9,35 | 8,55 | 26,64 | 21,04 | 7,10 | 6,63 | -0,16 | -0,16 | |
| % от денежного потока | 49,81 | 38,41 | 115,69 | -78,64 | -41,68 | -32,30 | -46,68 | -64,23 | -106,72 | -196,90 | -34 325,29 | 236,67 | 140,83 | 111,40 | 117,81 | 124,05 | 171,00 | 275,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -1 | -6 | -10 | -18 | -26 | -29 | -32 | -44 | -56 | -56 | -56 | -41 | -26 | -6 | 14 | 28 | 42 |
| Изменять (%) | -86,39 | 415,23 | 80,59 | 78,63 | 44,02 | 11,52 | 10,33 | 37,30 | 27,17 | 0,38 | 0,38 | -27,10 | -37,17 | -76,58 | -327,06 | 104,82 | 51,18 | |
| % от денежного потока | 28,36 | 3,14 | 53,78 | -73,55 | -53,17 | -48,00 | -58,83 | -72,05 | -134,47 | -266,94 | -42 719,16 | 272,37 | 93,30 | 38,31 | 8,86 | -19,86 | -56,16 | -137,10 |
| Денежный поток | -28 | -34 | -10 | 14 | 34 | 54 | 49 | 44 | 32 | 21 | 0 | -21 | -44 | -67 | -68 | -69 | -50 | -31 |
| Изменять (%) | 22,77 | -69,88 | -232,04 | 147,11 | 59,53 | -9,01 | -9,91 | -26,44 | -35,94 | -99,37 | -15 843,30 | 112,83 | 53,01 | 1,28 | 1,26 | -27,57 | -38,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
