Отчет о движении денежных средств (TTM)
Plum Acquisition Corp. III - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 31,91 | 21,87 | -23,73 | -5,32 | -0,02 | -22,09 | -6,28 | 52,73 | -10,81 | 13,71 | 1,57 | -42,11 | 7,59 | -0,69 | |
| % от денежного потока | -51,94 | -110,83 | -178,16 | 126,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 136,91 | 214,34 | 460,02 | 619,36 | 1 114,83 | -3 388,90 | -1 902,80 | -520,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -308 | -308 | -308 | -26 | 140 | 140 | 274 | 274 | 133 | 134 | 24 | 24 | |||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -91,67 | -0,32 | 95,48 | 0,00 | -51,32 | 0,32 | -82,07 | -0,01 | |||||
| % от денежного потока | -13 299,22 | -21 513,35 | -28 377,31 | 2 193,92 | -18 842,36 | -19 252,27 | -90 559,32 | -107 222,01 | -92 494,15 | 487 219,71 | 45 593,20 | 12 561,14 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 312 | 311 | 311 | 26 | -140 | -139 | -272 | -272 | -132 | -133 | -23 | -23 | |||
| Изменять (%) | -0,16 | 0,00 | -91,65 | -0,72 | 95,86 | -0,09 | -51,62 | 0,71 | -82,73 | -0,58 | |||||
| % от денежного потока | 13 451,16 | 21 724,19 | 28 655,47 | -2 219,99 | 18 805,45 | 19 137,93 | 90 199,29 | 106 702,65 | 91 479,32 | -483 730,76 | -43 590,40 | -11 940,50 | |||
| Денежный поток | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -38,18 | -24,19 | -207,79 | 19,37 | -0,02 | -22,09 | -31,54 | -2,44 | -58,44 | -15,54 | -43,57 | -119,04 | 91,62 | 262,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
