Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дуглас Дайнемикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 | 53 | 87 | 73 | 61 | 61 | 10 | -11 | 6 | 40 | 9 | 32 | 50 | 12 | 48 | 60 | 43 | 41 | 61 | 48 |
| Изменять (%) | -25,24 | 62,27 | -16,24 | -15,94 | -0,71 | -82,83 | -204,01 | -151,16 | 623,87 | -77,25 | 251,45 | 57,37 | -75,24 | 283,06 | 24,74 | -27,25 | -5,11 | 49,32 | -22,62 | |
| % от денежного потока | 758,18 | 994,71 | 1 032,98 | -367,12 | -877,85 | -1 488,81 | -38,05 | 118,35 | -122,97 | -245,67 | -171,44 | -1 204,63 | 610,89 | 357,69 | -5 158,10 | 7 337,68 | -1 620,34 | -216,06 | 1 173,61 | 1 255,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -14 | -14 | -14 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -13 | -12 | -11 | -11 | -9 | -8 | 58 | 57 | 56 | 54 |
| Изменять (%) | 9,80 | -0,88 | -2,33 | -12,35 | -8,85 | 0,19 | 8,67 | 5,40 | -6,33 | 4,57 | -6,67 | -7,75 | -3,00 | -13,50 | -12,30 | -823,33 | -1,64 | -1,47 | -2,76 | |
| % от денежного потока | -140,17 | -270,08 | -171,33 | 71,00 | 177,05 | 275,65 | 41,11 | 133,59 | 285,99 | 73,94 | 237,14 | 442,49 | -131,55 | -301,81 | 982,83 | -983,00 | -2 158,36 | -298,32 | 1 069,35 | 1 438,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 | -34 | -64 | -78 | -56 | -53 | -26 | 14 | 3 | -44 | -2 | -23 | -31 | 2 | -40 | -51 | -104 | -117 | -112 | -98 |
| Изменять (%) | -31,29 | 90,53 | 22,57 | -28,93 | -4,00 | -50,41 | -152,42 | -79,58 | -1 662,35 | -95,88 | 1 157,24 | 36,54 | -104,92 | -2 674,06 | 28,29 | 104,29 | 12,73 | -4,12 | -12,47 | |
| % от денежного потока | -518,01 | -624,62 | -761,65 | 396,11 | 800,81 | 1 313,16 | 96,94 | -151,94 | -63,02 | 271,74 | 34,30 | 862,14 | -379,35 | 44,12 | 4 275,27 | -6 254,68 | 3 878,69 | 614,38 | -2 142,96 | -2 594,00 |
| Денежный поток | 9 | 5 | 8 | -20 | -7 | -4 | -27 | -9 | -4 | -16 | -5 | -3 | 8 | 3 | -1 | 1 | -3 | -19 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | -43,02 | 56,25 | -335,68 | -64,85 | -41,45 | 571,72 | -66,56 | -50,77 | 262,33 | -67,40 | -49,98 | -410,31 | -57,72 | -126,56 | -187,69 | -429,43 | 611,66 | -127,49 | -27,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
