Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Плюс500. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 487 | 529 | 448 | 367 | 386 | 406 | 475 | 544 | 499 | 454 | 364 | 274 | 312 | 349 | 376 | 404 | 372 | 342 | 316 | 291 |
| Изменять (%) | 8,48 | -15,31 | -18,08 | 5,28 | 5,01 | 17,11 | 14,61 | -8,29 | -9,03 | -19,81 | -24,70 | 13,62 | 11,99 | 7,82 | 7,26 | -7,68 | -8,32 | -7,41 | -8,00 | |
| % от денежного потока | 173,59 | 175,65 | 205,53 | 272,31 | 266,04 | 260,60 | 221,61 | 199,38 | 220,06 | 251,30 | 2 129,53 | -187,17 | -366,53 | -1 484,68 | 558,57 | 255,06 | 526,50 | -2 044,91 | -737,06 | -420,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -17 | -33 | -36 | -38 | -22 | -5 | -4 | -2 | -5 | -8 | -9 | -11 | -8 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 20,00 | 50,00 | 33,33 | 2 725,00 | 96,46 | 6,61 | 6,20 | -42,84 | -74,94 | -30,56 | -44,00 | 145,24 | 59,22 | 14,63 | 12,77 | -27,36 | -37,66 | -37,50 | -60,00 | |
| % от денежного потока | -0,09 | -0,10 | -0,21 | -0,45 | -11,68 | -21,40 | -16,57 | -13,81 | -9,50 | -2,99 | -21,93 | 1,43 | 6,06 | 34,89 | -13,96 | -6,70 | -10,88 | 28,74 | 6,99 | 1,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -208 | -232 | -234 | -236 | -224 | -212 | -216 | -221 | -241 | -261 | -342 | -424 | -396 | -368 | -301 | -234 | -292 | -348 | -359 | -370 |
| Изменять (%) | 11,85 | 0,80 | 0,79 | -5,11 | -5,38 | 2,20 | 2,15 | 9,02 | 8,28 | 31,15 | 23,75 | -6,59 | -7,05 | -18,12 | -22,13 | 24,31 | 19,55 | 3,07 | 2,98 | |
| % от денежного потока | -73,94 | -77,14 | -107,44 | -175,13 | -154,22 | -136,12 | -101,00 | -80,99 | -106,26 | -144,44 | -2 001,75 | 289,15 | 465,53 | 1 565,11 | -447,14 | -148,23 | -412,01 | 2 086,83 | 837,30 | 535,31 |
| Денежный поток | 281 | 301 | 218 | 135 | 145 | 156 | 214 | 273 | 227 | 181 | 17 | -146 | -85 | -24 | 67 | 158 | 71 | -17 | -43 | -69 |
| Изменять (%) | 7,21 | -27,62 | -38,17 | 7,76 | 7,20 | 37,72 | 27,39 | -16,90 | -20,34 | -90,54 | -956,73 | -41,98 | -72,35 | -386,60 | 134,89 | -55,28 | -123,60 | 156,89 | 61,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
