Отчет о движении денежных средств (TTM)
JIVA Technologies Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -17 | -19 | -19 | -19 | -16 | -15 | -12 | -10 | -7 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 43,98 | 11,40 | 0,64 | -1,48 | -13,71 | -9,64 | -21,26 | -13,67 | -26,37 | -36,24 | -43,69 | -59,24 | 59,28 | 44,81 | 32,86 | |
| % от денежного потока | -58,62 | -126,62 | -250,18 | 322,57 | 99,05 | 121,76 | 156,51 | 637,07 | 885,24 | 31 489,64 | -649,40 | -7 960,10 | 1 266,15 | 2 290,72 | 308,78 | 4 337,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -3 | -5 | -6 | -4 | -4 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 172,96 | 11,41 | 63,68 | 8,00 | -31,51 | -0,89 | -69,86 | -68,77 | 71,46 | -25,87 | 46,51 | -646,65 | 8,04 | 2,56 | 6,70 | |
| % от денежного потока | -5,08 | -20,79 | -41,07 | 86,13 | 28,99 | 28,29 | 39,88 | 62,14 | 31,24 | 2 587,38 | -62,03 | -1 978,46 | -4 220,92 | -5 179,65 | -494,50 | -5 578,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 33 | 30 | 18 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 0,74 | -10,69 | -38,37 | -72,37 | 30,10 | 25,24 | 38,07 | -29,58 | -9,99 | -0,51 | -50,26 | -138,17 | 10,57 | 92,53 | -32,46 | |
| % от денежного потока | 163,36 | 246,93 | 391,11 | -308,80 | -26,60 | -49,29 | -87,82 | -626,79 | -710,43 | -30 892,55 | 994,01 | 10 763,70 | 1 603,42 | 2 013,70 | 360,90 | 2 577,11 |
| Денежный поток | 20 | 14 | 8 | -6 | -19 | -13 | -9 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -33,35 | -43,62 | -178,05 | 220,85 | -29,80 | -29,71 | -80,66 | -37,87 | -97,93 | -3 191,89 | -95,41 | -356,23 | -11,96 | 974,26 | -90,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
