Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плутус Финансовая Группа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -18 | 19 | 36 | 34 | 32 | 10 | -2 | -15 | -12 | -8 |
| Изменять (%) | 390,93 | -208,25 | 87,09 | -5,50 | -5,82 | -68,12 | -123,94 | 517,69 | -23,20 | -30,20 | |
| % от денежного потока | -82,82 | 119,74 | 359,65 | 116,92 | 115,77 | 114,51 | 339,05 | 23,79 | 64,08 | 69,20 | 81,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| Изменять (%) | 100,00 | 72,73 | 3 392,11 | 97,14 | -0,31 | -0,31 | |||||
| % от денежного потока | -0,41 | -0,02 | -0,04 | -0,63 | 6,46 | 5,56 | 7,79 | 13,07 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 3 | -14 | -5 | -5 | -4 | -7 | -7 | -7 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | -63,41 | -573,97 | -62,50 | -11,15 | -12,55 | 77,44 | -0,18 | -0,18 | -46,10 | -85,52 | |
| % от денежного потока | 183,23 | -19,74 | -259,65 | -16,92 | -15,75 | -14,47 | -238,42 | 69,75 | 30,36 | 23,01 | 5,61 |
| Денежный поток | 4 | -15 | 5 | 31 | 29 | 28 | 3 | -10 | -24 | -17 | -10 |
| Изменять (%) | -439,56 | -136,04 | 475,50 | -4,56 | -4,78 | -89,23 | -441,21 | 129,31 | -28,88 | -40,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
