Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фармацит Биотех, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 8,48 | 9,93 | 20,72 | 3,36 | -6,99 | 6,51 | -3,81 | 12,46 | 5,46 | -19,23 | -37,62 | 4,44 | -14,75 | 2,12 | 33,29 | -32,42 | 17,17 | 31,15 | |
| % от денежного потока | -76,06 | -102,76 | -254,80 | 333,06 | -4,99 | -4,63 | -4,95 | -4,87 | 44,65 | 33,55 | 21,85 | 31,28 | 69,87 | 18,43 | 12,05 | 6,82 | 3,69 | 5,07 | 8,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -12 | -12 | -7 | -7 | |||||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | 140,00 | -0,00 | -41,67 | -0,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | 43,74 | 28,00 | 28,55 | 22,82 | 15,62 | 20,00 | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 5 | 3 | 87 | 87 | 87 | 85 | -6 | -9 | -14 | -5 | -1 | -4 | -11 | -27 | -39 | -36 | -25 |
| Изменять (%) | -7,55 | -22,44 | -39,25 | 3 001,97 | 0,04 | -0,12 | -2,39 | -106,48 | 68,37 | 45,74 | -61,72 | -79,64 | 308,53 | 148,00 | 153,63 | 42,30 | -8,00 | -29,60 | |
| % от денежного потока | 176,09 | 202,74 | 354,70 | -233,30 | 104,99 | 104,62 | 104,94 | 104,86 | 55,39 | 66,46 | 78,11 | 68,61 | 29,88 | 37,78 | 59,96 | 64,62 | 73,50 | 79,32 | 71,50 |
| Денежный поток | 4 | 3 | 1 | -1 | 83 | 84 | 83 | 81 | -10 | -14 | -17 | -8 | -4 | -11 | -18 | -42 | -53 | -45 | -35 |
| Изменять (%) | -19,70 | -55,67 | -192,36 | -6 993,02 | 0,39 | -0,42 | -2,32 | -112,28 | 40,33 | 24,01 | -56,42 | -53,24 | 223,12 | 56,26 | 135,32 | 25,12 | -14,75 | -21,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
