Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pro Medicus Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 32 | 36 | 39 | 44 | 49 | 55 | 62 | 58 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 77 | 82 | 92 | 102 | 107 | 111 |
| Изменять (%) | 1,25 | 10,28 | 9,32 | 13,00 | 11,51 | 12,91 | 11,43 | -5,61 | -5,95 | 7,20 | 6,72 | 7,09 | 6,62 | 7,41 | 6,90 | 12,03 | 10,74 | 4,73 | 4,52 | |
| % от денежного потока | 274,48 | 266,55 | 663,32 | -2 826,78 | 1 888,53 | 812,67 | 399,85 | 284,85 | 385,73 | 641,76 | 324,56 | 226,64 | 216,44 | 208,23 | 4 942,96 | -262,87 | -382,68 | -604,93 | 695,89 | 234,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -8 | -18 | -27 | -27 | -26 | -22 | -17 | -17 | -18 | -13 | -8 | -6 | -5 | -39 | -73 | -74 | -74 | -40 | -7 |
| Изменять (%) | 3,52 | 114,75 | 53,43 | -1,35 | -1,36 | -18,08 | -22,07 | 3,49 | 3,37 | -29,11 | -41,06 | -15,63 | -18,53 | 655,40 | 86,76 | 0,54 | 0,54 | -45,56 | -83,69 | |
| % от денежного потока | -68,84 | -68,34 | -331,19 | 1 980,86 | -1 155,36 | -439,79 | -156,99 | -78,21 | -116,12 | -212,33 | -71,01 | -27,39 | -20,61 | -15,15 | -2 528,88 | 234,97 | 306,99 | 440,59 | -263,45 | -13,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -20 | -23 | -26 | -28 | -28 | -28 | -30 | -32 | -36 | -40 | -42 | -45 | -51 | -58 |
| Изменять (%) | 3,01 | 3,70 | 3,57 | 7,36 | 6,86 | 22,32 | 18,25 | 10,80 | 9,75 | -1,45 | -1,48 | 8,00 | 7,40 | 12,39 | 11,02 | 6,53 | 6,13 | 13,96 | 12,25 | |
| % от денежного потока | -109,54 | -108,22 | -253,26 | 1 022,49 | -649,03 | -267,65 | -142,67 | -107,85 | -171,45 | -332,85 | -154,75 | -99,76 | -96,08 | -93,12 | -2 312,92 | 127,75 | 176,84 | 267,91 | -335,34 | -121,49 |
| Денежный поток | 12 | 12 | 5 | -1 | 2 | 6 | 14 | 22 | 15 | 9 | 18 | 28 | 31 | 34 | 2 | -31 | -24 | -17 | 15 | 47 |
| Изменять (%) | 4,26 | -55,68 | -125,65 | -269,14 | 159,12 | 129,48 | 56,42 | -30,30 | -43,47 | 111,96 | 52,82 | 12,14 | 10,82 | -95,48 | -2 110,05 | -23,05 | -29,95 | -191,05 | 209,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
