Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ. Митра Адиперкаса Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 297 119 | 1 346 711 | 1 739 111 | 1 866 659 | 2 173 641 | 3 034 919 | 3 220 675 | 4 183 848 | 4 754 954 | 4 094 761 | 3 903 371 | 3 554 989 | 3 425 233 | 1 949 905 | 2 193 522 | 2 406 533 | 3 742 472 | 5 979 961 | 5 758 395 | 5 405 340 |
| Изменять (%) | 3,82 | 29,14 | 7,33 | 16,45 | 39,62 | 6,12 | 29,91 | 13,65 | -13,88 | -4,67 | -8,93 | -3,65 | -43,07 | 12,49 | 9,71 | 55,51 | 59,79 | -3,71 | -6,13 | |
| % от денежного потока | 152,84 | 138,63 | 618,91 | 13 619,28 | 591,15 | -31 329,81 | 1 156,21 | 398,72 | 386,96 | 381,82 | 891,55 | -1 989,25 | -929,40 | -1 107,87 | -2 862,52 | -5 245,39 | 689,27 | 1 635,89 | 815,81 | 767,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -615 559 | -245 050 | -91 790 | -158 108 | -139 357 | -361 931 | -199 896 | -292 283 | -412 026 | -641 846 | -1 093 479 | -1 291 405 | -1 965 029 | -2 480 600 | -2 885 235 | -3 062 408 | -2 560 507 | -2 228 306 | -2 029 809 | -1 842 848 |
| Изменять (%) | -60,19 | -62,54 | 72,25 | -11,86 | 159,71 | -44,77 | 46,22 | 40,97 | 55,78 | 70,36 | 18,10 | 52,16 | 26,24 | 16,31 | 6,14 | -16,39 | -12,97 | -8,91 | -9,21 | |
| % от денежного потока | -72,53 | -25,23 | -32,67 | -1 153,57 | -37,90 | 3 736,25 | -71,76 | -27,85 | -33,53 | -59,85 | -249,76 | 722,63 | 533,19 | 1 409,39 | 3 765,20 | 6 674,97 | -471,58 | -609,58 | -287,57 | -261,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 120 727 | -110 743 | -1 303 960 | -1 684 525 | -1 611 526 | -2 680 431 | -2 724 074 | -2 840 056 | -3 131 785 | -2 420 316 | -2 385 587 | -2 441 294 | -1 838 334 | 363 085 | 585 813 | 566 700 | -626 751 | -3 396 158 | -3 033 020 | -2 849 497 |
| Изменять (%) | -191,73 | 1 077,46 | 29,19 | -4,33 | 66,33 | 1,63 | 4,26 | 10,27 | -22,72 | -1,43 | 2,34 | -24,70 | -119,75 | 61,34 | -3,26 | -210,60 | 441,87 | -10,69 | -6,05 | |
| % от денежного потока | 14,22 | -11,40 | -464,05 | -12 290,42 | -438,27 | 27 670,39 | -977,93 | -270,66 | -254,87 | -225,69 | -544,88 | 1 366,06 | 498,81 | -206,29 | -764,48 | -1 235,21 | -115,43 | -929,06 | -429,70 | -404,50 |
| Денежный поток | 848 702 | 971 441 | 280 998 | 13 706 | 367 699 | -9 687 | 278 554 | 1 049 320 | 1 228 791 | 1 072 429 | 437 818 | -178 710 | -368 543 | -176 005 | -76 629 | -45 879 | 542 962 | 365 548 | 705 854 | 704 457 |
| Изменять (%) | 14,46 | -71,07 | -95,12 | 2 582,76 | -102,63 | -2 975,54 | 276,70 | 17,10 | -12,72 | -59,18 | -140,82 | 106,22 | -52,24 | -56,46 | -40,13 | -1 283,47 | -32,68 | 93,09 | -0,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
