Отчет о движении денежных средств (TTM)
Примех Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | -3 | -3 | -9 | 7 |
| Изменять (%) | -37,18 | -59,18 | 223,19 | 69,06 | -78,83 | -370,10 | 9,67 | 185,24 | -181,28 | |
| % от денежного потока | 94,29 | 140,09 | -156,62 | -265,06 | -303,52 | -125,00 | 6 173,01 | -81,06 | 637,78 | 295,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 5,55 | 5,26 | -14,36 | -16,77 | -28,96 | -40,77 | 5,64 | -28,77 | 27,76 | |
| % от денежного потока | -83,77 | -209,12 | 602,83 | 270,33 | 152,40 | 210,60 | 2 280,35 | -28,84 | 56,67 | -41,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 | 1 | 5 | 8 | 8 | -4 |
| Изменять (%) | -69,49 | -227,77 | 151,75 | 60,28 | -116,49 | 706,42 | 65,98 | 2,13 | -153,62 | |
| % от денежного потока | 60,04 | 43,32 | 151,59 | 199,84 | 216,95 | -69,60 | -10 260,91 | 203,92 | -574,51 | -175,69 |
| Денежный поток | 4 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 4 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -57,72 | -136,51 | 90,97 | 47,64 | -48,59 | -94,53 | -8 451,76 | -136,25 | -275,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
