Отчет о движении денежных средств (TTM)
Премиум Групп Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 492 | 647 | 1 321 | 80 | 1 350 | 1 840 | 1 608 | 1 896 | 2 581 | 1 296 | -449 | -1 316 | -775 | -1 417 | 2 489 | 2 202 | 145 | 820 | -7 761 | -19 382 |
| Изменять (%) | -81,47 | 104,17 | -93,94 | 1 587,50 | 36,30 | -12,61 | 17,91 | 36,13 | -49,79 | -134,65 | 193,10 | -41,11 | 82,84 | -275,65 | -11,53 | -93,42 | 465,52 | -1 046,46 | 149,74 | |
| % от денежного потока | 130,25 | 71,49 | 74,72 | -2,44 | -104,81 | -205,82 | 47,59 | 61,78 | 71,58 | 36,32 | -13,15 | -47,84 | -20,73 | -13,06 | 39,56 | 40,23 | 5,29 | -26,08 | 194,41 | -410,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 547 | -1 148 | -1 172 | -603 | -748 | -1 135 | -1 028 | -1 508 | -1 841 | -2 103 | -2 320 | -2 432 | -2 655 | -3 055 | -3 093 | -3 059 | -2 889 | -2 075 | -2 456 | -1 513 |
| Изменять (%) | -25,79 | 2,09 | -48,55 | 24,05 | 51,74 | -9,43 | 46,69 | 22,08 | 14,23 | 10,32 | 4,83 | 9,17 | 15,07 | 1,24 | -1,10 | -5,56 | -28,18 | 18,36 | -38,40 | |
| % от денежного потока | -57,70 | -126,85 | -66,29 | 18,42 | 58,07 | 126,96 | -30,42 | -49,14 | -51,05 | -58,94 | -67,94 | -88,40 | -71,01 | -28,15 | -49,16 | -55,88 | -105,48 | 66,00 | 61,52 | -32,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 737 | 1 407 | 1 617 | -2 751 | -1 887 | -1 598 | 2 797 | 2 676 | 2 858 | 4 370 | 6 181 | 6 496 | 7 164 | 15 320 | 6 892 | 6 325 | 5 478 | -1 901 | 6 220 | 25 615 |
| Изменять (%) | 90,91 | 14,93 | -270,13 | -31,41 | -15,32 | -275,03 | -4,33 | 6,80 | 52,90 | 41,44 | 5,10 | 10,28 | 113,85 | -55,01 | -8,23 | -13,39 | -134,70 | -427,20 | 311,82 | |
| % от денежного потока | 27,49 | 155,47 | 91,46 | 84,03 | 146,51 | 178,75 | 82,78 | 87,19 | 79,26 | 122,48 | 181,00 | 236,13 | 191,60 | 141,17 | 109,54 | 115,55 | 200,00 | 60,46 | -155,81 | 542,46 |
| Денежный поток | 2 681 | 905 | 1 768 | -3 274 | -1 288 | -894 | 3 379 | 3 069 | 3 606 | 3 568 | 3 415 | 2 751 | 3 739 | 10 852 | 6 292 | 5 474 | 2 739 | -3 144 | -3 992 | 4 722 |
| Изменять (%) | -66,24 | 95,36 | -285,18 | -60,66 | -30,59 | -477,96 | -9,17 | 17,50 | -1,05 | -4,29 | -19,44 | 35,91 | 190,24 | -42,02 | -13,00 | -49,96 | -214,79 | 26,97 | -218,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
