Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Перфект Момент" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -2 | 1 | -0 | -4 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | 17,01 | -1,52 | -44,05 | -136,76 | -131,44 | 1 861,67 | 69,10 | 37,28 | -1,76 | -2,90 | 0,12 | |
| % от денежного потока | -60,50 | 79,20 | -111,89 | -49,31 | 154,60 | 13,38 | -139,24 | 600,00 | 506,72 | -1 750,86 | 2 459,10 | 1 022,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 25,34 | -72,93 | -33,73 | -6,06 | 7,10 | 27,11 | 16,59 | -6,10 | 31,60 | -0,66 | -21,19 | |
| % от денежного потока | -14,58 | 20,44 | -7,94 | -4,14 | -33,19 | 9,78 | -6,60 | 19,60 | 11,32 | -52,41 | 75,31 | 24,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | -1 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 |
| Изменять (%) | -97,35 | 2 966,37 | -13,38 | -97,52 | -767,79 | -920,30 | -15,22 | 24,90 | 30,21 | -13,88 | -4,81 | |
| % от денежного потока | 169,47 | -5,02 | 220,91 | 150,72 | 31,91 | 58,63 | 255,22 | -551,39 | -423,68 | 1 940,34 | -2 416,96 | -955,07 |
| Денежный поток | 5 | -4 | 3 | 4 | 0 | -2 | 3 | -1 | -2 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -189,37 | -169,71 | 26,97 | -88,28 | -463,38 | -288,45 | -139,24 | 62,55 | -128,43 | -169,14 | 140,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
