Отчет о движении денежных средств (TTM)
Призма Металс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 72,64 | -4,38 | -2,08 | 4,91 | -61,92 | 203,99 | 124,05 | 39,88 | 41,40 | 32,09 | -7,06 | -0,27 | -29,43 | -32,19 | 73,93 | 48,25 | -4,15 | -8,90 | -49,66 | |
| % от денежного потока | -41,93 | 272,59 | 420,45 | 444,59 | 40,59 | -8,63 | -63,36 | -74,41 | -274,38 | -63,25 | -91,50 | 869,12 | -1 779,65 | 35,85 | 32,55 | 585,10 | 618,88 | 1 171,23 | 2 078,41 | 171,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 386,69 | -0,12 | 2,85 | -6,50 | -82,56 | 545,23 | 12,49 | 78,88 | 36,87 | 24,95 | 74,32 | -15,06 | 13,80 | -33,26 | -63,86 | -58,06 | -132,88 | -60,18 | 322,44 | |
| % от денежного потока | -27,54 | 504,70 | 813,16 | 903,17 | 73,49 | -7,15 | -111,49 | -65,73 | -309,98 | -69,16 | -94,65 | 1 685,98 | -2 940,44 | 95,51 | 85,35 | 318,76 | 95,38 | -61,92 | -48,03 | -33,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 6,14 | 3,76 | 1,92 | -87,03 | 1 372,45 | -1,71 | 66,70 | 8,11 | 108,32 | 12,42 | -16,04 | -4,38 | -77,21 | -57,38 | 334,63 | 7,10 | -16,78 | -1,81 | -87,98 | |
| % от денежного потока | 169,47 | -677,29 | -1 133,61 | -1 247,76 | -14,09 | 115,78 | 274,85 | 240,14 | 684,36 | 232,41 | 286,15 | -2 455,11 | 4 820,09 | -31,36 | -17,90 | -803,86 | -614,26 | -1 009,31 | -1 930,39 | -37,97 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0 | 0 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -126,56 | -38,00 | -7,40 | 1 049,09 | -279,12 | -58,60 | 90,79 | -62,07 | 513,41 | -8,69 | -109,79 | -148,70 | -3 603,57 | -25,31 | -90,32 | 40,16 | -49,35 | -48,66 | 511,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
