Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 672 | -2 903 | -4 805 | -2 696 | -2 820 | 797 | 1 726 | 1 171 | 1 784 | -1 239 | 850 | 1 316 | 1 340 | 2 274 | 498 | -549 | -2 703 | -2 955 | -5 214 |
| Изменять (%) | -80 827,88 | -532,19 | 65,52 | -43,89 | 4,59 | -128,25 | 116,71 | -32,18 | 52,43 | -169,42 | -168,65 | 54,76 | 1,83 | 69,68 | -78,10 | -210,30 | 392,00 | 9,32 | 76,47 | |
| % от денежного потока | -0,50 | -1 449,03 | 288,40 | 1 732,10 | 1 837,10 | -220 462,39 | 838,16 | 655,39 | -1 607,83 | 3 374,38 | 1 789,92 | -912,45 | 741,63 | 791,98 | 28 763,14 | -460,88 | -508,85 | -4 774,65 | -2 434,66 | -2 245,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 904 | -15 | 1 519 | 484 | -158 | 1 093 | -34 | -683 | -1 345 | -1 867 | -1 794 | -1 215 | -464 | -22 | 872 | 874 | 996 | 1 360 | 630 | 910 |
| Изменять (%) | -101,70 | -9 987,91 | -68,12 | -132,68 | -790,41 | -103,15 | 1 882,45 | 97,01 | 38,83 | -3,95 | -32,26 | -61,79 | -95,32 | -4 112,76 | 0,30 | 13,92 | 36,57 | -53,70 | 44,49 | |
| % от денежного потока | 548,50 | 33,15 | -150,96 | -174,65 | 107,88 | 85 458,41 | -36,24 | -259,22 | 1 847,45 | -3 531,33 | 2 591,67 | 1 303,62 | -261,62 | -12,84 | 11 027,23 | -809,11 | 922,68 | 2 403,14 | 518,96 | 391,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -738 | -703 | 377 | 4 043 | 2 707 | 1 728 | -667 | -780 | 102 | 136 | 2 963 | 271 | -674 | -1 149 | -3 138 | -1 481 | -339 | 1 399 | 2 446 | 4 536 |
| Изменять (%) | -4,85 | -153,63 | 972,84 | -33,03 | -36,18 | -138,61 | 16,94 | -113,03 | 33,68 | 2 080,65 | -90,84 | -348,50 | 70,41 | 173,05 | -52,82 | -77,12 | -512,95 | 74,85 | 85,43 | |
| % от денежного потока | -448,00 | 1 515,88 | -37,44 | -1 457,45 | -1 844,99 | 135 103,99 | -701,92 | -296,17 | -139,61 | 256,96 | -4 281,59 | -291,16 | -380,00 | -679,14 | -39 690,37 | 1 369,99 | -313,82 | 2 471,51 | 2 015,70 | 1 953,90 |
| Денежный поток | 165 | -46 | -1 007 | -277 | -147 | 1 | 95 | 263 | -73 | 53 | -69 | -93 | 177 | 169 | 8 | -108 | 108 | 57 | 121 | 232 |
| Изменять (%) | -128,12 | 2 071,51 | -72,44 | -47,10 | -100,87 | 7 330,65 | 177,14 | -127,64 | -172,63 | -230,87 | 34,67 | -290,40 | -4,65 | -95,33 | -1 466,95 | -199,90 | -47,57 | 114,39 | 91,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
