Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЕТРОНАС Газ Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 414 | 3 492 | 3 331 | 3 192 | 3 139 | 3 220 | 3 144 | 3 304 | 3 122 | 2 926 | 2 859 | 2 679 | 2 900 | 3 005 | 3 103 | 3 070 | 2 902 | 3 146 | 3 141 | 3 239 |
| Изменять (%) | 2,28 | -4,59 | -4,20 | -1,65 | 2,58 | -2,35 | 5,07 | -5,49 | -6,28 | -2,30 | -6,29 | 8,26 | 3,62 | 3,27 | -1,07 | -5,49 | 8,42 | -0,15 | 3,12 | |
| % от денежного потока | -694,71 | -395,55 | -450,55 | -399,12 | 1 692,58 | 500,36 | 611,33 | 625,90 | 1 083,44 | 1 200,33 | 929,17 | -387,48 | -499,86 | -603,07 | -182,90 | -396,53 | -207,16 | -337,46 | 1 506,06 | 34 213,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -919 | -891 | -864 | -930 | -958 | -914 | -874 | -995 | -1 069 | -1 051 | -1 094 | -875 | -941 | -930 | -983 | -1 001 | -1 437 | -1 199 | -1 271 | -1 598 |
| Изменять (%) | -3,08 | -3,01 | 7,62 | 3,05 | -4,64 | -4,38 | 13,90 | 7,47 | -1,76 | 4,08 | -19,98 | 7,52 | -1,11 | 5,65 | 1,84 | 43,56 | -16,55 | 5,97 | 25,76 | |
| % от денежного потока | 187,02 | 100,90 | 116,84 | 116,27 | -516,60 | -141,97 | -169,85 | -188,52 | -371,08 | -430,95 | -355,39 | 126,55 | 162,14 | 186,69 | 57,92 | 129,27 | 102,59 | 128,63 | -609,25 | -16 878,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 976 | -3 484 | -3 207 | -3 062 | -1 995 | -1 663 | -1 756 | -1 781 | -1 765 | -1 632 | -1 458 | -2 495 | -2 540 | -2 573 | -3 817 | -2 844 | -2 865 | -2 879 | -1 662 | -1 632 |
| Изменять (%) | 17,07 | -7,95 | -4,53 | -34,82 | -16,67 | 5,62 | 1,39 | -0,90 | -7,53 | -10,67 | 71,18 | 1,77 | 1,32 | 48,36 | -25,51 | 0,77 | 0,47 | -42,27 | -1,82 | |
| % от денежного потока | 605,58 | 394,65 | 433,72 | 382,86 | -1 075,99 | -258,39 | -341,48 | -337,38 | -612,35 | -669,38 | -473,78 | 360,93 | 437,72 | 516,37 | 224,98 | 367,26 | 204,57 | 308,83 | -796,81 | -17 234,59 |
| Денежный поток | -491 | -883 | -739 | -800 | 185 | 644 | 514 | 528 | 288 | 244 | 308 | -691 | -580 | -498 | -1 697 | -774 | -1 401 | -932 | 209 | 9 |
| Изменять (%) | 79,64 | -16,24 | 8,15 | -123,19 | 247,01 | -20,08 | 2,62 | -45,40 | -15,41 | 26,21 | -324,70 | -16,08 | -14,12 | 240,52 | -54,37 | 80,90 | -33,45 | -122,37 | -95,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
