Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Indofood CBP Суксес Макмур Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 129 402 | 9 336 780 | 9 499 956 | 9 082 345 | 8 945 394 | 7 989 039 | 7 952 602 | 6 858 277 | 7 842 916 | 8 804 494 | 9 767 278 | 10 634 100 | 10 036 570 | 12 415 000 | 11 389 880 | 13 554 560 | 12 718 100 | 12 454 980 | 12 484 660 | 11 780 430 |
| Изменять (%) | 14,85 | 1,75 | -4,40 | -1,51 | -10,69 | -0,46 | -13,76 | 14,36 | 12,26 | 10,94 | 8,87 | -5,62 | 23,70 | -8,26 | 19,01 | -6,17 | -2,07 | 0,24 | -5,64 | |
| % от денежного потока | 632,89 | 786,35 | 902,91 | 523,08 | 468,77 | 73,63 | 88,63 | 292,48 | 218,64 | -189,88 | -457,45 | 267,01 | 298,00 | 343,68 | 312,48 | 298,49 | 409,48 | 209,71 | 233,68 | 204,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 912 410 | -34 957 390 | -34 542 040 | -33 170 940 | -3 091 328 | -3 100 274 | -4 792 300 | -1 957 811 | -1 889 745 | -1 505 635 | 817 855 | -2 341 254 | -2 232 831 | -3 987 804 | -3 795 208 | -5 338 988 | -5 331 967 | -2 252 578 | -3 195 850 | -1 779 514 |
| Изменять (%) | 3,08 | -1,19 | -3,97 | -90,68 | 0,29 | 54,58 | -59,15 | -3,48 | -20,33 | -154,32 | -386,27 | -4,63 | 78,60 | -4,83 | 40,68 | -0,13 | -57,75 | 41,88 | -44,32 | |
| % от денежного потока | -2 640,16 | -2 944,12 | -3 283,00 | -1 910,43 | -162,00 | -28,57 | -53,41 | -83,49 | -52,68 | 32,47 | -38,30 | -58,79 | -66,30 | -110,39 | -104,12 | -117,57 | -171,67 | -37,93 | -59,82 | -30,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 863 770 | 26 758 080 | 26 489 170 | 25 740 630 | -3 815 407 | 5 905 745 | 5 821 165 | -3 157 868 | -2 864 598 | -12 826 260 | -13 081 330 | -4 017 442 | -4 623 445 | -4 619 785 | -4 411 092 | -4 517 906 | -4 307 378 | -4 308 466 | -4 273 931 | -4 095 505 |
| Изменять (%) | -0,39 | -1,00 | -2,83 | -114,82 | -254,79 | -1,43 | -154,25 | -9,29 | 347,75 | 1,99 | -69,29 | 15,08 | -0,08 | -4,52 | 2,42 | -4,66 | 0,03 | -0,80 | -4,17 | |
| % от денежного потока | 2 091,41 | 2 253,58 | 2 517,62 | 1 482,49 | -199,94 | 54,43 | 64,88 | -134,67 | -79,86 | 276,61 | 612,67 | -100,88 | -137,28 | -127,89 | -121,02 | -99,49 | -138,68 | -72,54 | -80,00 | -71,15 |
| Денежный поток | 1 284 481 | 1 187 361 | 1 052 150 | 1 736 306 | 1 908 283 | 10 850 060 | 8 972 668 | 2 344 854 | 3 587 164 | -4 636 909 | -2 135 136 | 3 982 588 | 3 368 012 | 3 612 348 | 3 644 954 | 4 541 023 | 3 105 949 | 5 939 224 | 5 342 538 | 5 755 928 |
| Изменять (%) | -7,56 | -11,39 | 65,02 | 9,90 | 468,58 | -17,30 | -73,87 | 52,98 | -229,26 | -53,95 | -286,53 | -15,43 | 7,25 | 0,90 | 24,58 | -31,60 | 91,22 | -10,05 | 7,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
