Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пента-Океан Строительная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 746 | 30 690 | 6 812 | -7 687 | -9 447 | 19 689 | -21 160 | 9 139 | 1 247 | -23 331 |
| Изменять (%) | -39,52 | -77,80 | -212,84 | 22,90 | -308,42 | -207,47 | -143,19 | -86,36 | -1 970,97 | |
| % от денежного потока | 3 772,94 | 189,80 | 117,96 | 49,18 | 97,27 | 516,50 | 4 274,75 | 75,01 | 15,22 | 840,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 849 | -12 800 | -10 235 | -11 821 | -15 548 | -11 701 | -7 669 | -6 406 | -6 547 | -23 216 |
| Изменять (%) | -0,38 | -20,04 | 15,50 | 31,53 | -24,74 | -34,46 | -16,47 | 2,20 | 254,61 | |
| % от денежного потока | -955,32 | -79,16 | -177,23 | 75,63 | 160,09 | -306,95 | 1 549,29 | -52,58 | -79,92 | 836,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 908 | -3 111 | 7 466 | 1 362 | 9 021 | -6 960 | 27 027 | 6 710 | 13 673 | 43 883 |
| Изменять (%) | -91,34 | -339,99 | -81,76 | 562,33 | -177,15 | -488,32 | -75,17 | 103,77 | 220,95 | |
| % от денежного потока | -2 669,74 | -19,24 | 129,28 | -8,71 | -92,89 | -182,58 | -5 460,00 | 55,08 | 166,91 | -1 580,23 |
| Денежный поток | 1 345 | 16 170 | 5 775 | -15 630 | -9 712 | 3 812 | -495 | 12 183 | 8 192 | -2 777 |
| Изменять (%) | 1 102,23 | -64,29 | -370,65 | -37,86 | -139,25 | -112,99 | -2 561,21 | -32,76 | -133,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
