Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПодкастУан, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -2 | -0 | -4 | -5 | -5 | -6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 1 225,33 | -94,39 | 3 678,48 | 27,23 | -12,35 | 19,46 | -102,23 | 1 048,80 | 53,97 | -19,63 | -5,74 | -117,49 | -27,65 | -652,36 | |
| % от денежного потока | -7,07 | 87,54 | 30,30 | -143,64 | -297,78 | -191,05 | 387,30 | -3,44 | -56,01 | -104,44 | 420,09 | 193,87 | 35,17 | 57,92 | 119,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -123,62 | -9,36 | -10,33 | 23,48 | -22,89 | -2,74 | 258,22 | 31,06 | 32,80 | 1,96 | -40,10 | -33,42 | -71,48 | 24,68 | |
| % от денежного потока | 56,43 | 12,46 | 69,70 | -7,84 | -15,78 | -8,91 | 14,70 | 20,97 | 39,00 | 62,73 | -320,09 | -93,87 | 64,83 | 42,08 | -19,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | -40,67 | -168,56 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | не число | ||||||
| % от денежного потока | 50,64 | 251,48 | 409,78 | 299,96 | -302,00 | 82,46 | 117,00 | 141,71 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | ||||
| Денежный поток | 2 | -2 | -0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -206,97 | -83,80 | -897,01 | -38,63 | 36,61 | -158,93 | 151,07 | -29,52 | -17,43 | -119,98 | 104,26 | -196,41 | -56,06 | -367,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
