Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пауэр Метал Ресурс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 20,09 | 16,73 | -5,59 | -5,92 | 21,37 | 17,60 | 105,65 | 51,37 | 11,57 | 10,37 | -15,73 | -18,67 | 54,17 | |
| % от денежного потока | -61,05 | -44,96 | -37,84 | -58,60 | -153,26 | 834,76 | 151,32 | 1 308,70 | -898,21 | 767,08 | 306,15 | 353,81 | 457,79 | 625,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 84,89 | 45,91 | 23,30 | 18,89 | -10,19 | -11,34 | 0,44 | 0,44 | -0,44 | -0,44 | -7,77 | -8,42 | -84,19 | |
| % от денежного потока | -92,32 | -104,67 | -110,13 | -222,73 | -736,14 | 2 967,07 | 405,45 | 1 712,65 | -779,93 | 594,38 | 213,99 | 270,68 | 394,37 | 55,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 60,64 | 37,75 | -6,24 | -6,65 | -16,62 | -19,93 | 52,04 | 34,23 | -7,32 | -7,89 | -8,97 | -9,86 | -12,89 | |
| % от денежного потока | 253,37 | 249,59 | 247,91 | 381,28 | 989,40 | -3 702,44 | -456,95 | -2 921,74 | 1 778,14 | -1 261,45 | -420,14 | -524,49 | -752,16 | -580,37 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 63,07 | 38,68 | -39,03 | -64,03 | -122,28 | 548,78 | -76,22 | -320,55 | -230,65 | 176,54 | -27,08 | -37,14 | 12,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
