Отчет о движении денежных средств (TTM)
PICC Property and Casualty Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 526 | 12 811 | 9 232 | 5 654 | 10 995 | 16 336 | 26 445 | 36 554 | 39 632 | 42 710 | 37 448 | 32 187 | 26 364 | 20 542 | 22 314 | 24 086 | 30 275 | 36 464 | 39 286 | 42 109 |
| Изменять (%) | -43,13 | -27,93 | -38,76 | 94,46 | 48,58 | 61,88 | 38,23 | 8,42 | 7,77 | -12,32 | -14,05 | -18,09 | -22,08 | 8,63 | 7,94 | 25,70 | 20,44 | 7,74 | 7,18 | |
| % от денежного потока | -255,10 | -202,45 | -199,75 | -193,90 | -188,05 | -186,10 | -402,82 | -839,94 | -15 361,24 | 1 113,40 | -18 961,27 | -760,74 | -586,33 | -431,37 | -1 821,55 | 1 041,78 | 1 167,34 | 1 268,31 | -4 643,79 | -922,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 120 | -29 390 | -13 456 | 2 479 | -2 840 | -8 158 | -8 681 | -9 204 | -20 696 | -32 188 | -36 124 | -40 060 | -25 595 | -11 130 | -16 047 | -20 964 | -24 255 | -27 546 | -25 124 | -22 702 |
| Изменять (%) | -24,87 | -54,22 | -118,42 | -214,54 | 187,30 | 6,41 | 6,02 | 124,86 | 55,53 | 12,23 | 10,90 | -36,11 | -56,51 | 44,18 | 30,64 | 15,70 | 13,57 | -8,79 | -9,64 | |
| % от денежного потока | 443,04 | 464,44 | 291,12 | -85,01 | 48,56 | 92,94 | 132,23 | 211,49 | 8 021,71 | -839,10 | 18 290,63 | 946,82 | 569,22 | 233,73 | 1 309,96 | -906,75 | -935,22 | -958,12 | 2 969,74 | 497,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 803 | 10 409 | -193 | -10 795 | -13 820 | -16 845 | -24 338 | -31 832 | -19 414 | -6 997 | -1 801 | 3 395 | -5 414 | -14 223 | -7 482 | -742 | -3 396 | -6 050 | -15 010 | -23 970 |
| Изменять (%) | 33,40 | -101,85 | 5 493,26 | 28,02 | 21,89 | 44,49 | 30,79 | -39,01 | -63,96 | -74,26 | -288,51 | -259,47 | 162,71 | -47,39 | -90,08 | 357,68 | 78,15 | 148,10 | 59,69 | |
| % от денежного потока | -88,37 | -164,49 | 4,18 | 370,20 | 236,36 | 191,90 | 370,73 | 731,43 | 7 525,00 | -182,40 | 911,90 | -80,24 | 120,40 | 298,68 | 610,82 | -32,09 | -130,94 | -210,43 | 1 774,23 | 524,85 |
| Денежный поток | -8 830 | -6 328 | -4 622 | -2 916 | -5 847 | -8 778 | -6 565 | -4 352 | -258 | 3 836 | -198 | -4 231 | -4 496 | -4 762 | -1 225 | 2 312 | 2 594 | 2 875 | -846 | -4 567 |
| Изменять (%) | -28,34 | -26,96 | -36,91 | 100,51 | 50,13 | -25,21 | -33,71 | -94,07 | -1 586,82 | -105,15 | 2 042,28 | 6,28 | 5,90 | -74,28 | -288,73 | 12,18 | 10,85 | -129,43 | 439,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
