Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -67 484 770 | -17 362 740 | -49 008 270 | -74 088 510 | -8 322 534 | -17 788 760 | -11 137 460 | -40 357 030 | -89 157 270 | -102 237 700 | -86 465 370 | -115 218 400 | -118 492 000 | -155 746 800 | -175 935 300 | -211 952 600 | -240 457 900 | -208 082 000 | -220 643 700 |
| Изменять (%) | -74,27 | 182,26 | 51,18 | -88,77 | 113,74 | -37,39 | 262,35 | 120,92 | 14,67 | -15,43 | 33,25 | 2,84 | 31,44 | 12,96 | 20,47 | 13,45 | -13,46 | 6,04 | |
| % от денежного потока | -235,50 | -31,37 | -284,76 | 144,96 | 19,32 | 282,81 | 42,96 | 271,18 | -725,49 | -125,82 | -333,22 | -296,47 | -1 435,77 | 500,99 | -623,55 | -1 595,10 | -1 098,32 | -88 009,98 | -563,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 871 760 | -41 558 400 | -74 024 450 | -68 252 700 | -126 134 000 | -132 477 100 | -126 998 700 | -129 882 700 | -62 723 390 | -41 889 930 | -11 610 220 | 25 784 400 | 26 633 210 | 17 884 190 | 27 411 760 | 2 323 412 | 9 543 032 | 17 730 700 | 18 092 380 |
| Изменять (%) | 39,12 | 78,12 | -7,80 | 84,80 | 5,03 | -4,14 | 2,27 | -51,71 | -33,21 | -72,28 | -322,08 | 3,29 | -32,85 | 53,27 | -91,52 | 310,73 | 85,80 | 2,04 | |
| % от денежного потока | -104,24 | -75,07 | -430,12 | 133,54 | 292,83 | 2 106,15 | 489,82 | 872,76 | -510,39 | -51,55 | -44,74 | 66,35 | 322,72 | -57,53 | 97,15 | 17,49 | 43,59 | 7 499,34 | 46,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 119 773 900 | 112 865 200 | 141 012 300 | 87 631 120 | 93 499 970 | 144 245 800 | 116 294 500 | 156 195 500 | 162 557 100 | 215 542 300 | 117 403 300 | 123 915 200 | 94 566 630 | 107 721 400 | 172 718 500 | 216 842 600 | 248 693 800 | 186 372 800 | 237 996 700 |
| Изменять (%) | -5,77 | 24,94 | -37,86 | 6,70 | 54,27 | -19,38 | 34,31 | 4,07 | 32,59 | -45,53 | 5,55 | -23,68 | 13,91 | 60,34 | 25,55 | 14,69 | -25,06 | 27,70 | |
| % от денежного потока | 417,96 | 203,89 | 819,35 | -171,46 | -217,07 | -2 293,25 | -448,54 | -1 049,58 | 1 322,75 | 265,26 | 452,45 | 318,85 | 1 145,87 | -346,51 | 612,15 | 1 631,90 | 1 135,94 | 78 827,90 | 607,30 |
| Денежный поток | 28 656 560 | 55 356 050 | 17 210 260 | -51 109 990 | -43 074 080 | -6 290 015 | -25 927 520 | -14 881 770 | 12 289 300 | 81 257 830 | 25 948 220 | 38 862 960 | 8 252 834 | -31 087 850 | 28 215 160 | 13 287 740 | 21 893 210 | 236 430 | 39 189 230 |
| Изменять (%) | 93,17 | -68,91 | -396,97 | -15,72 | -85,40 | 312,20 | -42,60 | -182,58 | 561,21 | -68,07 | 49,77 | -78,76 | -476,69 | -190,76 | -52,91 | 64,76 | -98,92 | 16 475,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
