Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бумажная фабрика PT Tjiwi Kimia Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 181 | 176 | 59 | 159 | 88 | 98 | 177 | 130 | 45 | 121 | 133 | 147 | 248 | 100 | 105 | 111 | 52 | 90 | 56 | 103 |
| Изменять (%) | -2,54 | -66,43 | 169,56 | -44,69 | 10,64 | 81,26 | -26,69 | -65,34 | 168,51 | 10,27 | 10,54 | 68,67 | -59,68 | 5,47 | 4,85 | -52,66 | 72,79 | -38,61 | 84,80 | |
| % от денежного потока | 1 228,31 | -826,15 | 2 027,53 | 675,94 | -621,58 | 219,79 | -628,69 | -25 981,76 | 125,12 | -22 683,08 | 281,31 | 797,59 | -4 606,29 | -357,58 | 1 286,42 | -627,38 | 330,86 | 1 109,79 | -511,48 | 380,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -11 | 34 | 84 | 84 | 105 | 65 | 7 | 0 | -42 | -120 | -112 | -114 | -74 | 20 | 9 | 15 | 11 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -11,30 | -403,04 | 146,11 | 0,28 | 24,93 | -38,63 | -88,73 | -99,71 | -198 128,57 | 188,98 | -7,06 | 1,94 | -35,15 | -126,65 | -52,29 | 59,06 | -27,70 | -133,67 | 52,53 | |
| % от денежного потока | -86,42 | 52,90 | 1 172,06 | 356,75 | -594,78 | 237,47 | -229,98 | -1 461,12 | 0,06 | 7 816,92 | -254,05 | -605,64 | 2 114,04 | 263,99 | 239,95 | -53,25 | 94,36 | 132,44 | 33,48 | -20,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -154 | -187 | -91 | -222 | -187 | -159 | -270 | -138 | -10 | -82 | 33 | -17 | -140 | -54 | -118 | -141 | -52 | -96 | -65 | -70 |
| Изменять (%) | 21,48 | -51,32 | 143,60 | -15,42 | -15,32 | 69,88 | -48,89 | -92,47 | 689,33 | -140,84 | -151,29 | 714,35 | -61,50 | 120,01 | 18,84 | -62,84 | 83,66 | -31,99 | 7,79 | |
| % от денежного потока | -1 044,81 | 875,92 | -3 117,76 | -939,31 | 1 320,86 | -357,45 | 958,23 | 27 609,62 | -28,90 | 15 400,75 | 70,73 | -93,06 | 2 594,86 | 192,36 | -1 443,57 | 797,92 | -330,33 | -1 177,69 | 601,27 | -261,04 |
| Денежный поток | 15 | -21 | 3 | 24 | -14 | 44 | -28 | -0 | 36 | -1 | 47 | 18 | -5 | -28 | 8 | -18 | 16 | 8 | -11 | 27 |
| Изменять (%) | -244,90 | -113,68 | 708,57 | -160,15 | -412,90 | -163,37 | -98,23 | -7 298,40 | -101,48 | -8 991,73 | -61,01 | -129,21 | 419,37 | -129,32 | -315,00 | -189,76 | -48,49 | -233,20 | -348,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
