Отчет о движении денежных средств (TTM)
PGE Polska Grupa Energetyczna SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 230 | 10 256 | 9 640 | 8 237 | 9 886 | 7 439 | 9 118 | 9 119 | 8 173 | 11 609 | 3 500 | 6 978 | 12 601 | 3 269 | 7 758 | 9 035 | 8 357 | 10 806 | 17 883 |
| Изменять (%) | 0,25 | -6,01 | -14,55 | 20,02 | -24,75 | 22,57 | 0,01 | -10,37 | 42,04 | -69,85 | 99,37 | 80,58 | -74,06 | 137,32 | 16,46 | -7,50 | 29,30 | 65,49 | |
| % от денежного потока | 638,58 | 358,35 | 1 095,45 | 243,63 | 201,51 | 292,41 | 283,78 | 165,92 | 230,62 | 225,24 | 132,68 | -1 285,08 | 1 090,05 | -55,84 | -174,81 | -134,49 | -204,38 | -647,07 | 1 384,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 696 | -6 037 | -4 619 | -4 664 | -4 409 | -4 367 | -4 435 | -5 011 | -5 955 | -7 296 | -8 028 | -10 067 | -10 849 | -11 451 | -11 946 | -10 662 | -10 650 | -10 300 | -10 070 |
| Изменять (%) | -9,84 | -23,49 | 0,97 | -5,47 | -0,95 | 1,56 | 12,99 | 18,84 | 22,52 | 10,03 | 25,40 | 7,77 | 5,55 | 4,32 | -10,75 | -0,11 | -3,29 | -2,23 | |
| % от денежного потока | -417,98 | -210,94 | -524,89 | -137,95 | -89,87 | -171,66 | -138,03 | -91,18 | -168,03 | -141,56 | -304,32 | 1 853,96 | -938,49 | 195,61 | 269,18 | 158,71 | 260,45 | 616,77 | -779,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 932 | -1 357 | -4 141 | -192 | -571 | -528 | -1 470 | 1 388 | 1 326 | 841 | 7 166 | 2 546 | -596 | 2 328 | -250 | -5 091 | -1 796 | -2 176 | -6 521 |
| Изменять (%) | -29,76 | 205,16 | -95,36 | 197,40 | -7,53 | 178,41 | -194,42 | -4,47 | -36,58 | 752,08 | -64,47 | -123,41 | -490,60 | -110,74 | 1 936,40 | -64,72 | 21,16 | 199,68 | |
| % от денежного потока | -120,60 | -47,41 | -470,57 | -5,68 | -11,64 | -20,75 | -45,75 | 25,25 | 37,42 | 16,32 | 271,65 | -468,88 | -51,56 | -39,77 | 5,63 | 75,78 | 43,92 | 130,30 | -504,72 |
| Денежный поток | 1 602 | 2 862 | 880 | 3 381 | 4 906 | 2 544 | 3 213 | 5 496 | 3 544 | 5 154 | 2 638 | -543 | 1 156 | -5 854 | -4 438 | -6 718 | -4 089 | -1 670 | 1 292 |
| Изменять (%) | 78,65 | -69,25 | 284,20 | 45,10 | -48,15 | 26,30 | 71,06 | -35,52 | 45,43 | -48,82 | -120,58 | -312,89 | -606,40 | -24,19 | 51,37 | -39,13 | -59,16 | -177,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
