Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Charoen Pokphand Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 014 447 | 4 845 575 | 4 410 892 | 4 526 989 | 3 648 174 | 2 121 905 | 2 442 567 | 421 602 | 868 296 | 1 673 887 | 216 101 | 689 279 | 3 813 762 | 3 146 254 | 1 668 263 | 4 498 745 | 2 716 086 | 4 305 814 | 8 601 676 | 5 783 211 |
| Изменять (%) | 20,70 | -8,97 | 2,63 | -19,41 | -41,84 | 15,11 | -82,74 | 105,95 | 92,78 | -87,09 | 218,96 | 453,30 | -17,50 | -46,98 | 169,67 | -39,63 | 58,53 | 99,77 | -32,77 | |
| % от денежного потока | 289,67 | 676,34 | -874,29 | -618,28 | -283,27 | -209,78 | -310,22 | -19,97 | -171,51 | 6 334,96 | -24,25 | -565,99 | 189,39 | 580,01 | 571,72 | 523,07 | 5 002,55 | 194,72 | 199,50 | 651,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 070 590 | -1 805 708 | -1 913 881 | -1 945 710 | -2 447 361 | -2 819 121 | -2 804 983 | -2 812 881 | -2 481 454 | -2 613 060 | -2 824 835 | -2 333 797 | -1 967 012 | -1 375 818 | -928 913 | -1 123 505 | -1 082 693 | -507 999 | -389 959 | -764 075 |
| Изменять (%) | -12,79 | 5,99 | 1,66 | 25,78 | 15,19 | -0,50 | 0,28 | -11,78 | 5,30 | 8,10 | -17,38 | -15,72 | -30,06 | -32,48 | 20,95 | -3,63 | -53,08 | -23,24 | 95,94 | |
| % от денежного потока | -149,41 | -252,04 | 379,35 | 265,74 | 190,03 | 278,71 | 356,25 | 133,26 | 490,14 | -9 889,34 | 316,95 | 1 916,37 | -97,68 | -253,63 | -318,34 | -130,63 | -1 994,13 | -22,97 | -9,04 | -86,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -630 738 | -2 329 963 | -2 861 716 | -3 300 711 | -2 426 494 | -316 035 | -421 399 | 278 250 | 1 101 566 | 927 867 | 1 708 001 | 1 516 798 | 147 528 | -1 219 085 | -466 022 | -2 549 273 | -1 557 680 | -1 610 942 | -3 942 649 | -4 136 181 |
| Изменять (%) | 269,40 | 22,82 | 15,34 | -26,49 | -86,98 | 33,34 | -166,03 | 295,89 | -15,77 | 84,08 | -11,19 | -90,27 | -926,34 | -61,77 | 447,03 | -38,90 | 3,42 | 144,74 | 4,91 | |
| % от денежного потока | -45,51 | -325,21 | 567,22 | 450,80 | 188,41 | 31,24 | 53,52 | -13,18 | -217,58 | 3 511,59 | -191,64 | -1 245,50 | 7,33 | -224,74 | -159,71 | -296,41 | -2 868,97 | -72,85 | -91,44 | -466,26 |
| Денежный поток | 1 385 888 | 716 440 | -504 513 | -732 193 | -1 287 861 | -1 011 506 | -787 356 | -2 110 756 | -506 277 | 26 423 | -891 257 | -121 782 | 2 013 741 | 542 447 | 291 798 | 860 060 | 54 294 | 2 211 311 | 4 311 634 | 887 100 |
| Изменять (%) | -48,30 | -170,42 | 45,13 | 75,89 | -21,46 | -22,16 | 168,08 | -76,01 | -105,22 | -3 473,03 | -86,34 | -1 753,56 | -73,06 | -46,21 | 194,74 | -93,69 | 3 972,85 | 94,98 | -79,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
