Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Premium Brands Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | 227 | 270 | 174 | 89 | 66 | -7 | -89 | -59 | 96 | 233 | 339 | 488 | 434 | 376 | 468 | 339 | 253 | 276 | 144 |
| Изменять (%) | -2,74 | 18,79 | -35,70 | -48,79 | -25,42 | -110,11 | 1 234,33 | -34,23 | -264,12 | 141,76 | 45,14 | 44,00 | -11,01 | -13,30 | 24,53 | -27,73 | -25,25 | 8,93 | -47,88 | |
| % от денежного потока | 131,66 | 65,96 | 1 443,85 | 1 808,33 | -52,98 | -19,13 | 478,57 | 859,62 | -438,81 | -1 892,16 | 11 109,52 | 2 489,71 | 20 316,67 | 2 678,40 | -1 844,12 | -3 062,09 | -1 074,92 | 1 171,76 | 5 865,96 | 17 962,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -214 | -243 | -850 | -745 | -669 | -809 | -238 | -459 | -502 | -344 | -323 | -298 | -326 | -299 | -325 | -332 | -323 | -315 | -340 | -46 |
| Изменять (%) | 13,72 | 250,06 | -12,43 | -10,21 | 20,98 | -70,56 | 92,73 | 9,35 | -31,53 | -5,97 | -7,74 | 9,43 | -8,28 | 8,49 | 2,34 | -2,68 | -2,47 | 7,80 | -86,44 | |
| % от денежного потока | -120,34 | -70,49 | -4 547,06 | -7 756,25 | 398,45 | 233,45 | 17 007,14 | 4 412,50 | -3 744,78 | 6 737,25 | -15 385,71 | -2 191,91 | -13 591,67 | -1 846,91 | 1 591,18 | 2 171,24 | 1 026,35 | -1 459,72 | -7 231,91 | -5 762,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 157 | 360 | 599 | 581 | 412 | 396 | 243 | 538 | 574 | 242 | 92 | -27 | -159 | -118 | -72 | -152 | -47 | 84 | 69 | -97 |
| Изменять (%) | 128,84 | 66,30 | -3,07 | -29,06 | -3,84 | -38,55 | 120,99 | 6,71 | -57,84 | -62,02 | -129,27 | 491,08 | -25,47 | -39,24 | 110,56 | -69,13 | -279,06 | -17,78 | -240,49 | |
| % от денежного потока | 88,68 | 104,53 | 3 203,21 | 6 047,92 | -245,47 | -114,31 | -17 385,71 | -5 172,12 | 4 283,58 | -4 745,10 | 4 376,19 | -197,79 | -6 625,00 | -731,48 | 352,94 | 990,85 | 148,57 | 387,96 | 1 465,96 | -12 100,00 |
| Денежный поток | 178 | 345 | 19 | 10 | -168 | -346 | -1 | -10 | 13 | -5 | 2 | 14 | 2 | 16 | -20 | -15 | -32 | 22 | 5 | 1 |
| Изменять (%) | 94,14 | -94,57 | -48,66 | -1 847,92 | 106,50 | -99,60 | 642,86 | -228,85 | -138,06 | -141,18 | 547,62 | -82,35 | 575,00 | -225,93 | -25,00 | 105,88 | -168,57 | -78,24 | -82,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
