Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прелюд Терапевтикс Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -40 | -46 | -52 | -63 | -73 | -84 | -89 | -88 | -87 | -84 | -92 | -101 | -106 | -107 | -109 | -104 | -106 | -103 | -105 | -108 |
| Изменять (%) | 16,03 | 13,47 | 21,01 | 14,61 | 14,94 | 6,89 | -1,62 | -1,52 | -3,21 | 9,84 | 10,00 | 5,18 | 0,61 | 1,55 | -4,24 | 1,55 | -2,68 | 2,37 | 2,87 | |
| % от денежного потока | -19,21 | -23,15 | -16,16 | -20,23 | 41,92 | 45,79 | 29,05 | 30,46 | 1 614,48 | 6 846,20 | 275,08 | 417,02 | 294,56 | 2 014,73 | -1 671,07 | -7 533,21 | 2 220,12 | 802,75 | -676,83 | 5 218,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -262 | -264 | -221 | -204 | 79 | 82 | 58 | -34 | -41 | -35 | -21 | 80 | 76 | 90 | 121 | 107 |
| Изменять (%) | 26,48 | 145,89 | 22,20 | 13 958,31 | 0,56 | -16,12 | -7,94 | -138,55 | 4,02 | -28,83 | -159,28 | 19,04 | -15,55 | -38,16 | -473,98 | -5,38 | 18,97 | 34,33 | -12,05 | |
| % от денежного потока | -0,24 | -0,31 | -0,47 | -0,60 | 151,31 | 144,60 | 72,00 | 70,64 | -1 465,70 | -6 679,56 | -173,91 | 142,07 | 113,57 | 651,98 | -329,30 | 5 797,47 | -1 591,96 | -703,68 | 778,54 | -5 132,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 247 | 246 | 378 | 379 | 162 | 165 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 111 | 111 | 136 | 137 | 25 | 25 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,49 | 53,59 | 0,13 | -57,32 | 2,02 | -98,04 | -1,94 | -17,72 | -68,82 | -51,78 | 28 239,19 | -0,05 | 22,53 | 0,19 | -81,43 | -0,86 | -100,48 | 121,67 | 8,27 | |
| % от денежного потока | 119,45 | 123,47 | 116,63 | 120,83 | -93,23 | -90,39 | -1,05 | -1,10 | -48,79 | -66,64 | -1,18 | -459,08 | -308,12 | -2 566,71 | 2 100,37 | 1 835,75 | -528,16 | 0,94 | -1,71 | 13,87 |
| Денежный поток | 207 | 199 | 324 | 313 | -173 | -182 | -307 | -288 | -5 | -1 | -33 | -24 | -36 | -5 | 7 | 1 | -5 | -13 | 16 | -2 |
| Изменять (%) | -3,73 | 62,60 | -3,35 | -155,32 | 5,23 | 68,45 | -6,16 | -98,14 | -77,17 | 2 633,69 | -27,44 | 48,91 | -85,29 | -222,43 | -78,76 | -444,57 | 169,15 | -221,42 | -113,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
