Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация NexMetals Mining. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -5 | -6 | -7 | -19 | -25 | -29 | -36 | -31 | -32 | -38 | -35 | -43 |
| Изменять (%) | -3,55 | 42,67 | 158,78 | 6,56 | 30,24 | 169,58 | 30,73 | 16,32 | 22,77 | -13,14 | 1,32 | 18,11 | -5,83 | 20,33 | |
| % от денежного потока | -77,30 | -41,12 | -244,40 | -204,04 | -173,92 | -809,84 | -102,69 | -817,95 | -209,21 | -892,56 | -485,34 | -374,30 | 286,15 | -98,08 | 2 633,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -14 | -19 | -13 | -19 | -11 | -2 | -10 | -5 | -2 | -5 | -3 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 358,43 | 35,79 | -34,27 | 46,72 | -39,11 | -78,36 | 317,19 | -48,62 | -65,78 | 177,16 | -42,14 | -64,56 | -98,01 | 6 833,37 | |
| % от денежного потока | -164,77 | -416,59 | -2 356,87 | -499,76 | -586,53 | -1 276,79 | -13,00 | -330,31 | -37,32 | -44,38 | -77,00 | -33,91 | 7,78 | -0,06 | 87,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 19 | 23 | 22 | 29 | 21 | 41 | 39 | 50 | 43 | 45 | 45 | 25 | 71 | 42 |
| Изменять (%) | 200,61 | 20,24 | -6,67 | 31,54 | -26,11 | 90,73 | -4,22 | 29,08 | -15,14 | 4,83 | 0,23 | -43,30 | 181,18 | -40,53 | |
| % от денежного потока | 344,67 | 571,43 | 2 862,52 | 861,90 | 906,89 | 2 395,75 | 214,94 | 1 254,31 | 356,03 | 1 049,83 | 688,93 | 525,59 | -192,90 | 197,42 | -2 620,27 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | -13 | 36 | -2 |
| Изменять (%) | 81,32 | -76,00 | 209,97 | 25,01 | -72,03 | 2 025,91 | -83,59 | 354,77 | -71,22 | 59,74 | 31,38 | -254,49 | -374,74 | -104,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
