Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Парамаунт Ресурс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 | 81 | 132 | 258 | 344 | 482 | 576 | 783 | 935 | 1 050 | 1 146 | 999 | 958 | 938 | 868 | 917 | 915 | 815 | 764 | 583 |
| Изменять (%) | -17,66 | 62,76 | 95,95 | 33,16 | 40,32 | 19,42 | 35,94 | 19,42 | 12,30 | 9,19 | -12,83 | -4,13 | -2,05 | -7,47 | 5,60 | -0,21 | -10,88 | -6,30 | -23,67 | |
| % от денежного потока | -978,87 | -5 778,57 | 7 532,55 | 63 391,40 | 94 908,29 | -16 624,14 | -9 757,63 | -97 825,00 | 116 825,00 | 131 200,00 | 1 425,50 | 2 671,39 | 2 341,81 | 2 021,98 | -3 500,40 | -130 957,14 | -2 231,22 | -1 753,33 | 97,21 | 111,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -196 | -250 | -182 | -92 | -44 | -52 | -138 | -329 | -610 | -654 | -422 | -386 | -257 | -377 | -688 | -705 | -769 | -762 | 2 582 | 2 487 |
| Изменять (%) | 27,60 | -27,10 | -49,52 | -52,52 | 18,36 | 166,15 | 138,88 | 85,73 | 7,13 | -35,52 | -8,49 | -33,51 | 46,80 | 82,77 | 2,43 | 9,03 | -0,85 | -438,71 | -3,68 | |
| % от денежного потока | 1 952,01 | 17 857,14 | -10 426,66 | -22 604,91 | -12 066,30 | 1 782,76 | 2 332,20 | 41 087,50 | -76 312,50 | -81 750,00 | -524,50 | -1 031,82 | -627,38 | -811,85 | 2 776,21 | 100 742,86 | 1 875,37 | 1 639,57 | 328,62 | 474,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 | 168 | 53 | -165 | -299 | -433 | -444 | -454 | -321 | -393 | -642 | -574 | -660 | -515 | -205 | -213 | -188 | -99 | -2 561 | -2 545 |
| Изменять (%) | 91,09 | -68,54 | -411,80 | 81,32 | 44,68 | 2,40 | 2,34 | -29,22 | 22,34 | 63,38 | -10,59 | 14,90 | -21,98 | -60,24 | 4,05 | -11,64 | -47,18 | 2 476,16 | -0,60 | |
| % от денежного потока | -878,02 | -12 028,57 | 3 030,61 | -40 583,29 | -82 733,70 | 14 941,38 | 7 520,34 | 56 762,50 | -40 175,00 | -49 150,00 | -799,00 | -1 535,83 | -1 613,69 | -1 109,70 | 825,40 | 30 428,57 | 459,02 | 213,76 | -325,87 | -485,86 |
| Денежный поток | -10 | -1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -6 | -1 | 1 | 1 | 80 | 37 | 41 | 46 | -25 | -1 | -41 | -46 | 786 | 524 |
| Изменять (%) | -86,05 | -224,86 | -76,72 | -11,06 | -901,10 | 103,45 | -86,44 | -200,00 | 0,00 | 9 950,00 | -53,48 | 9,36 | 13,45 | -153,45 | -97,18 | 5 757,14 | 13,41 | -1 789,89 | -33,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
