Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перпетуал Индастриз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -32,98 | -25,20 | -9,87 | -472,06 | -53,11 | -44,44 | 36,50 | -63,34 | -185,70 | 106,70 | -40,39 | 179,91 | |
| % от денежного потока | 51,22 | 1 933,49 | -40,37 | -34,02 | 50,32 | 172,61 | -37,50 | -42,26 | -13,31 | 28,41 | 103,62 | -235,20 | 167,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -113,97 | -134,08 | -216,70 | 3 093,86 | 141,54 | 43,24 | 35,96 | -17,72 | -37,99 | -38,41 | -85,61 | -59,31 | |
| % от денежного потока | -8,22 | 64,68 | 0,62 | -0,67 | -8,52 | -150,61 | 84,35 | 94,68 | 66,91 | 103,40 | 112,36 | -61,55 | 6,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -159,12 | 163,74 | 3,08 | 8,72 | -81,73 | -274,86 | 8,38 | 13,26 | -127,68 | 109,21 | -10,71 | -24,50 | |
| % от денежного потока | 57,00 | -1 898,17 | 139,76 | 134,69 | 58,21 | 77,78 | 53,18 | 47,58 | 46,28 | -31,92 | -117,83 | 400,60 | -76,88 |
| Денежный поток | -2 | -0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -98,22 | -3 682,10 | 6,96 | 151,57 | -86,33 | -355,75 | 21,13 | 16,43 | -59,87 | -43,32 | -126,26 | -493,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
