Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иммутеп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -15 | -16 | -18 | -19 | -20 | -25 | -30 | -30 | -30 | -33 | -35 | -39 | -42 | -38 | -35 | -40 | -45 | -53 | -62 |
| Изменять (%) | 15,02 | 10,12 | 9,19 | 7,80 | 7,24 | 24,12 | 19,43 | 0,21 | 0,21 | 8,23 | 7,61 | 9,24 | 8,46 | -8,44 | -9,21 | 14,50 | 12,66 | 19,07 | 16,02 | |
| % от денежного потока | -57,82 | -42,69 | -47,08 | -51,47 | -48,11 | -45,54 | -78,88 | -155,81 | 510,07 | 97,05 | -541,17 | -81,42 | -98,05 | -118,47 | -104,04 | -90,75 | -935,47 | 150,48 | 86,10 | 65,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -11 | -21 | -52 | -83 | -61 | -39 |
| Изменять (%) | -35,97 | 35,63 | 26,25 | -1,57 | -1,60 | 25,82 | 20,53 | 119,51 | 54,45 | 3,25 | 3,15 | 217,51 | 68,50 | 2 324,19 | 95,87 | 148,43 | 59,75 | -26,90 | -36,80 | |
| % от денежного потока | -0,06 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,06 | -0,12 | 0,85 | 0,25 | -1,32 | -0,19 | -0,67 | -1,25 | -29,11 | -54,78 | -1 225,19 | 279,46 | 98,16 | 40,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 50 | 51 | 53 | 59 | 64 | 57 | 50 | 25 | -0 | 38 | 76 | 76 | 76 | 85 | 95 | 95 | 95 | 47 | -1 |
| Изменять (%) | 41,83 | 2,76 | 2,69 | 11,20 | 10,07 | -10,98 | -12,33 | -50,21 | -100,85 | -17 814,56 | 100,56 | -0,21 | -0,21 | 12,86 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | -50,28 | -101,11 | |
| % от денежного потока | 159,58 | 145,28 | 149,49 | 153,72 | 148,22 | 144,01 | 178,89 | 259,38 | -421,88 | 0,68 | 624,32 | 175,07 | 192,59 | 214,10 | 231,77 | 248,04 | 2 233,31 | -318,89 | -76,20 | 0,56 |
| Денежный поток | 22 | 34 | 34 | 34 | 40 | 45 | 32 | 19 | -6 | -31 | 6 | 43 | 39 | 35 | 37 | 38 | 4 | -30 | -62 | -94 |
| Изменять (%) | 55,78 | -0,14 | -0,14 | 15,33 | 13,29 | -28,33 | -39,54 | -130,61 | 426,68 | -119,41 | 615,21 | -9,28 | -10,24 | 4,26 | 4,09 | -88,89 | -800,35 | 108,10 | 51,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
