Отчет о движении денежных средств (TTM)
Presto Automation Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | -36 | -47 | -46 | -47 | -43 | -44 | -45 | -45 | -44 | -40 | -41 |
| Изменять (%) | 49,84 | 31,75 | -1,13 | 1,94 | -9,00 | 1,23 | 2,37 | -0,16 | -1,42 | -9,10 | 2,72 | |
| % от денежного потока | -72,65 | -189,96 | -1 027,36 | 457,46 | 139,56 | -113,65 | -133,75 | -269,02 | -201,27 | 95,51 | 160,67 | 180,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -6 | -7 | -8 | -8 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 49,54 | 32,88 | 48,11 | 37,71 | 41,80 | 89,52 | 10,36 | 20,25 | -1,18 | -29,30 | -0,09 | |
| % от денежного потока | -1,67 | -4,35 | -23,75 | 15,84 | 6,53 | -8,29 | -18,26 | -39,58 | -35,67 | 16,97 | 22,20 | 24,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 55 | 53 | 38 | 16 | 84 | 82 | 68 | 75 | 6 | 21 | 24 |
| Изменять (%) | -3,25 | -4,72 | -27,99 | -58,75 | 438,09 | -2,33 | -17,47 | 10,04 | -92,31 | 258,84 | 15,42 | |
| % от денежного потока | 174,32 | 294,31 | 1 151,12 | -373,30 | -46,09 | 221,94 | 252,01 | 408,60 | 336,93 | -12,48 | -82,88 | -104,45 |
| Денежный поток | 33 | 19 | 5 | -10 | -34 | 38 | 33 | 17 | 22 | -46 | -25 | -23 |
| Изменять (%) | -42,69 | -75,64 | -322,04 | 234,14 | -211,74 | -13,98 | -49,10 | 33,45 | -307,74 | -45,97 | -8,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
