Отчет о движении денежных средств (TTM)
Общественное хранилище – привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 030 | 2 043 | 2 089 | 2 171 | 2 327 | 2 544 | 2 691 | 2 867 | 3 110 | 3 117 | 3 158 | 3 243 | 3 191 | 3 247 | 3 215 | 3 228 | 3 151 | 3 128 | 3 168 | 3 145 |
| Изменять (%) | 0,62 | 2,26 | 3,93 | 7,18 | 9,29 | 5,78 | 6,55 | 8,47 | 0,24 | 1,30 | 2,69 | -1,58 | 1,73 | -0,96 | 0,40 | -2,38 | -0,73 | 1,26 | -0,71 | |
| % от денежного потока | -825,39 | -1 353,33 | -375,14 | -276,07 | 349,63 | 531,36 | 343,77 | 535,91 | -4 278,99 | 7 105,89 | -1 304,09 | -902,50 | -1 269,80 | -802,07 | -759,07 | -2 971,62 | -5 136,54 | 6 650,06 | -21 111,18 | 592,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -755 | -1 118 | -1 232 | -3 413 | -3 781 | -5 564 | -5 448 | -3 440 | -820 | 1 120 | 1 196 | 1 169 | -3 481 | -3 539 | -3 513 | -3 369 | -1 081 | -1 003 | -1 103 | -1 250 |
| Изменять (%) | 48,08 | 10,18 | 177,10 | 10,79 | 47,16 | -2,07 | -36,87 | -76,16 | -236,59 | 6,81 | -2,31 | -397,87 | 1,66 | -0,73 | -4,10 | -67,91 | -7,27 | 9,97 | 13,35 | |
| % от денежного потока | 306,86 | 740,43 | 221,15 | 433,89 | -567,97 | -1 162,24 | -696,11 | -642,98 | 1 128,28 | 2 553,16 | -494,01 | -325,23 | 1 384,98 | 874,17 | 829,28 | 3 101,11 | 1 762,34 | -2 131,41 | 7 348,02 | -235,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 521 | -1 076 | -1 414 | 455 | 2 119 | 3 498 | 3 540 | 1 107 | -2 363 | -4 193 | -4 596 | -4 770 | 38 | -113 | -126 | 32 | -2 131 | -2 079 | -2 080 | -1 364 |
| Изменять (%) | -29,28 | 31,46 | -132,18 | 365,68 | 65,09 | 1,19 | -68,72 | -313,35 | 77,49 | 9,60 | 3,80 | -100,80 | -396,10 | 11,72 | -125,39 | -6 753,95 | -2,48 | 0,08 | -34,42 | |
| % от денежного потока | 618,41 | 712,61 | 253,95 | -57,85 | 318,33 | 730,77 | 452,28 | 207,00 | 3 250,97 | -9 559,05 | 1 898,02 | 1 327,73 | -15,17 | 27,90 | 29,78 | -29,49 | 3 474,20 | -4 418,65 | 13 863,15 | -256,85 |
| Денежный поток | -246 | -151 | -557 | -787 | 666 | 479 | 783 | 535 | -73 | 44 | -242 | -359 | -251 | -405 | -424 | -109 | -61 | 47 | -15 | 531 |
| Изменять (%) | -38,63 | 268,91 | 41,23 | -184,63 | -28,09 | 63,50 | -31,65 | -113,58 | -160,36 | -652,00 | 48,38 | -30,05 | 61,06 | 4,65 | -74,35 | -43,53 | -176,68 | -131,90 | -3 639,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
