Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Самбер Альфария Триджая Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 798 554 | 6 560 173 | 5 740 733 | 8 618 017 | 6 683 158 | 6 335 963 | 6 183 208 | 5 548 961 | 5 924 190 | 7 062 488 | 6 274 898 | 8 156 312 | 7 259 678 | 6 817 021 | 7 658 901 | 7 076 410 | 8 463 492 | 8 063 130 | 10 814 800 | 9 260 943 |
| Изменять (%) | 13,13 | -12,49 | 50,12 | -22,45 | -5,20 | -2,41 | -10,26 | 6,76 | 19,21 | -11,15 | 29,98 | -10,99 | -6,10 | 12,35 | -7,61 | 19,60 | -4,73 | 34,13 | -14,37 | |
| % от денежного потока | -1 563,02 | -32 016,46 | -178,02 | 519,70 | -1 492,39 | -1 042,24 | -616,22 | -354,47 | -1 670,97 | 1 286,52 | -2 850,71 | 462,24 | 721,00 | 2 663,64 | 791,07 | -4 690,31 | 858,35 | 1 046,24 | 317,35 | 537,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 210 003 | -3 830 974 | -3 533 564 | -3 775 732 | -3 861 976 | -3 659 677 | -3 779 646 | -4 619 755 | -4 876 985 | -4 700 017 | -4 897 144 | -4 427 070 | -4 719 783 | -4 724 846 | -4 763 748 | -5 136 558 | -5 212 413 | -5 056 075 | -5 042 296 | -4 880 981 |
| Изменять (%) | 19,34 | -7,76 | 6,85 | 2,28 | -5,24 | 3,28 | 22,23 | 5,57 | -3,63 | 4,19 | -9,60 | 6,61 | 0,11 | 0,82 | 7,83 | 1,48 | -3,00 | -0,27 | -3,20 | |
| % от денежного потока | 865,27 | 18 696,80 | 109,58 | -227,69 | 862,40 | 602,00 | 376,68 | 295,11 | 1 375,60 | -856,17 | 2 224,79 | -250,89 | -468,75 | -1 846,15 | -492,04 | 3 404,56 | -528,63 | -656,06 | -147,96 | -283,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 959 535 | -2 749 689 | -5 431 898 | -3 184 015 | -3 268 999 | -3 278 614 | -3 401 387 | -2 489 044 | -1 396 150 | -1 813 512 | -1 597 871 | -1 964 729 | -1 533 001 | -1 836 246 | -1 926 988 | -2 090 725 | -2 265 061 | -2 236 377 | -2 364 702 | -2 656 800 |
| Изменять (%) | -7,09 | 97,55 | -41,38 | 2,67 | 0,29 | 3,74 | -26,82 | -43,91 | 29,89 | -11,89 | 22,96 | -21,97 | 19,78 | 4,94 | 8,50 | 8,34 | -1,27 | 5,74 | 12,35 | |
| % от денежного потока | 797,75 | 13 419,66 | 168,45 | -192,01 | 729,99 | 539,32 | 338,98 | 159,00 | 393,80 | -330,35 | 725,92 | -111,35 | -152,25 | -717,48 | -199,04 | 1 385,75 | -229,72 | -290,18 | -69,39 | -154,18 |
| Денежный поток | -370 984 | -20 490 | -3 224 729 | 1 658 270 | -447 817 | -607 918 | -1 003 415 | -1 565 428 | -354 535 | 548 959 | -220 117 | 1 764 513 | 1 006 894 | 255 929 | 968 165 | -150 873 | 986 018 | 770 678 | 3 407 803 | 1 723 162 |
| Изменять (%) | -94,48 | 15 638,06 | -151,42 | -127,01 | 35,75 | 65,06 | 56,01 | -77,35 | -254,84 | -140,10 | -901,63 | -42,94 | -74,58 | 278,29 | -115,58 | -753,54 | -21,84 | 342,18 | -49,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
