Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пэйсейф Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 251 | 409 | 446 | 315 | 329 | 261 | 680 | 1 563 | 1 505 | 237 | -247 | -1 072 | -964 | 234 | 273 | 277 | 257 | 254 | 247 | 233 |
| Изменять (%) | 62,75 | 9,08 | -29,40 | 4,39 | -20,50 | 159,91 | 129,98 | -3,70 | -84,24 | -203,98 | 334,67 | -10,12 | -124,29 | 16,59 | 1,44 | -7,33 | -1,05 | -2,50 | -5,88 | |
| % от денежного потока | 111,47 | 107,24 | 577,46 | -215,51 | -964,47 | 125,78 | 175,43 | 128,71 | 154,95 | 152,56 | 834,54 | 99,43 | 105,05 | -37,21 | -48,25 | -81,06 | -114,49 | -127,10 | -133,24 | -1 786,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 | -51 | -73 | -117 | -222 | -411 | -826 | -807 | -716 | -576 | -152 | -156 | -168 | -135 | -117 | -102 | -81 | -108 | -118 | -129 |
| Изменять (%) | -49,66 | 43,00 | 59,84 | 89,98 | 84,90 | 100,94 | -2,39 | -11,29 | -19,57 | -73,52 | 2,58 | 7,18 | -19,29 | -13,84 | -12,43 | -20,58 | 33,73 | 9,29 | 8,77 | |
| % от денежного потока | -45,12 | -13,43 | -94,78 | 80,08 | 652,25 | -197,85 | -213,33 | -66,43 | -73,67 | -370,21 | 515,72 | 14,50 | 18,27 | 21,50 | 20,60 | 29,88 | 36,17 | 54,27 | 63,78 | 988,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | -75 | -347 | -401 | -129 | 446 | 592 | 639 | 487 | 606 | 431 | 98 | 50 | -771 | -719 | -496 | -455 | -281 | -315 | -201 |
| Изменять (%) | -895,33 | 360,23 | 15,55 | -67,89 | -446,29 | 32,54 | 8,05 | -23,76 | 24,43 | -29,00 | -77,26 | -49,12 | -1 648,34 | -6,77 | -30,96 | -8,36 | -38,26 | 12,36 | -36,30 | |
| % от денежного потока | 4,21 | -19,78 | -449,44 | 274,51 | 377,92 | 214,70 | 152,69 | 52,64 | 50,17 | 389,98 | -1 456,74 | -9,08 | -5,43 | 122,59 | 127,11 | 145,35 | 203,01 | 140,62 | 169,88 | 1 541,72 |
| Денежный поток | 226 | 381 | 77 | -146 | -34 | 208 | 387 | 1 214 | 971 | 155 | -30 | -1 078 | -917 | -629 | -566 | -341 | -224 | -200 | -186 | -13 |
| Изменять (%) | 69,17 | -79,74 | -289,18 | -76,67 | -709,54 | 86,36 | 213,45 | -20,00 | -83,99 | -119,01 | 3 548,33 | -14,92 | -31,44 | -10,08 | -39,62 | -34,39 | -10,87 | -7,00 | -92,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
