Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Semen Indonesia (Персеро) Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 284 820 | 7 221 931 | 7 870 444 | 7 228 345 | 6 389 915 | 6 893 908 | 5 669 178 | 5 758 881 | 6 069 951 | 6 037 529 | 6 050 710 | 6 402 727 | 6 133 644 | 5 745 360 | 5 778 425 | 5 172 342 | 4 596 404 | 4 243 539 | 4 030 430 | 4 395 832 |
| Изменять (%) | -22,22 | 8,98 | -8,16 | -11,60 | 7,89 | -17,77 | 1,58 | 5,40 | -0,53 | 0,22 | 5,82 | -4,20 | -6,33 | 0,58 | -10,49 | -11,13 | -7,68 | -5,02 | 9,07 | |
| % от денежного потока | 886,98 | -708,14 | 1 381,39 | -855,56 | -677,08 | -2 194,44 | -505,65 | -1 359,62 | -603,93 | 197,80 | 226,56 | 312,98 | 204,92 | 616,12 | 407,69 | -2 282,64 | -489,44 | -129,35 | -119,13 | -2 334,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 350 987 | -2 251 194 | -2 191 419 | -1 177 994 | -1 255 480 | -1 854 450 | -1 820 547 | -1 715 998 | -1 714 733 | -566 637 | -509 342 | -1 779 606 | -1 656 151 | -1 656 184 | -1 717 972 | -1 665 548 | -1 701 163 | -1 514 291 | -1 344 257 | -1 197 225 |
| Изменять (%) | 66,63 | -2,66 | -46,25 | 6,58 | 47,71 | -1,83 | -5,74 | -0,07 | -66,95 | -10,11 | 249,39 | -6,94 | 0,00 | 3,73 | -3,05 | 2,14 | -10,98 | -11,23 | -10,94 | |
| % от денежного потока | -129,06 | 220,74 | -384,63 | 139,43 | 133,03 | 590,30 | 162,38 | 405,13 | 170,61 | -18,56 | -19,07 | -86,99 | -55,33 | -177,61 | -121,21 | 735,03 | 181,15 | 46,16 | 39,73 | 635,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 602 191 | -6 003 870 | -5 138 132 | -6 921 800 | -6 044 085 | -5 354 353 | -4 957 524 | -4 458 582 | -5 371 392 | -2 440 997 | -2 857 082 | -2 564 474 | -1 487 907 | -3 146 132 | -2 682 371 | -3 771 048 | -3 825 837 | -6 021 842 | -6 079 085 | -3 383 463 |
| Изменять (%) | -9,06 | -14,42 | 34,71 | -12,68 | -11,41 | -7,41 | -10,06 | 20,47 | -54,56 | 17,05 | -10,24 | -41,98 | 111,45 | -14,74 | 40,59 | 1,45 | 57,40 | 0,95 | -44,34 | |
| % от денежного потока | -630,71 | 588,70 | -901,83 | 819,27 | 640,43 | 1 704,38 | 442,17 | 1 052,63 | 534,43 | -79,97 | -106,98 | -125,36 | -49,71 | -337,38 | -189,25 | 1 664,22 | 407,39 | 183,55 | 179,68 | 1 796,96 |
| Денежный поток | 1 046 785 | -1 019 850 | 569 748 | -844 869 | -943 750 | -314 153 | -1 121 174 | -423 566 | -1 005 071 | 3 052 341 | 2 670 668 | 2 045 761 | 2 993 221 | 932 508 | 1 417 373 | -226 595 | -939 106 | -3 280 711 | -3 383 271 | -188 288 |
| Изменять (%) | -197,43 | -155,87 | -248,29 | 11,70 | -66,71 | 256,89 | -62,22 | 137,29 | -403,69 | -12,50 | -23,40 | 46,31 | -68,85 | 52,00 | -115,99 | 314,44 | 249,34 | 3,13 | -94,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
