Отчет о движении денежных средств (TTM)
Performance Shipping Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 2 | -3 | -6 | -3 | 8 | 34 | 76 | 68 | 59 | 60 | 55 |
| Изменять (%) | -87,63 | -291,60 | 79,41 | -43,30 | -363,68 | 304,05 | 125,28 | -10,88 | -13,41 | 1,80 | -8,09 | |
| % от денежного потока | -264,31 | -9,56 | 26,46 | 58,50 | 182,48 | 36,12 | 112,25 | 132,69 | 238,10 | -736,32 | 1 965,74 | 161,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -18 | -1 | -2 | -4 | -34 | -113 | -120 | 26 | 5 | -47 | -11 |
| Изменять (%) | -55,64 | -95,68 | 117,92 | 133,49 | 761,64 | 234,58 | 6,63 | -121,36 | -82,34 | -1 143,92 | -75,91 | |
| % от денежного потока | 805,34 | 104,49 | 6,52 | 17,52 | 225,04 | -145,58 | -374,60 | -209,59 | 90,12 | -56,84 | -1 556,12 | -33,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | -1 | -8 | -2 | 5 | 49 | 109 | 102 | -65 | -71 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | -103,93 | 814,57 | -70,96 | -333,09 | 807,21 | 124,93 | -6,95 | -164,07 | 9,58 | -86,78 | 1,64 | |
| % от денежного потока | -441,02 | 5,08 | 67,02 | 23,98 | -307,52 | 209,45 | 362,35 | 176,90 | -228,22 | 893,15 | -309,62 | -28,17 |
| Денежный поток | -5 | -17 | -12 | -10 | -2 | 23 | 30 | 57 | 29 | -8 | 3 | 34 |
| Изменять (%) | 241,89 | -30,74 | -18,86 | -81,82 | -1 431,99 | 30,02 | 90,58 | -50,33 | -128,00 | -138,13 | 1 017,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
