Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Хурма» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 572 | 766 | 1 012 | 1 258 | 1 021 | 785 | 515 | 246 | 324 | 402 | 287 | 171 | 21 | -130 | -7 | 115 | 100 | 85 | 48 | 12 |
| Изменять (%) | 33,88 | 32,16 | 24,34 | -18,81 | -23,16 | -34,35 | -52,31 | 31,87 | 24,17 | -28,70 | -40,25 | -87,86 | -724,04 | -94,38 | -1 678,08 | -13,15 | -15,14 | -43,17 | -75,96 | |
| % от денежного потока | 296,04 | 196,18 | 230,85 | 258,67 | 409,52 | 6 278,40 | -197,91 | -46,08 | -70,57 | -104,49 | -70,83 | -40,33 | -4,80 | 29,40 | 3,26 | -1 694,12 | -118,89 | -52,57 | -24,83 | -5,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -18 | -17 | -16 | -17 | -18 | -21 | -24 | -27 | -30 | -37 | -44 | -43 | -43 | -44 | -46 | -46 | -45 | -42 | -40 |
| Изменять (%) | -13,19 | -7,18 | -7,74 | 8,71 | 8,01 | 17,03 | 14,55 | 11,07 | 9,96 | 23,83 | 19,24 | -1,25 | -1,27 | 3,61 | 3,49 | -1,09 | -1,10 | -5,89 | -6,26 | |
| % от денежного потока | -10,79 | -4,64 | -3,83 | -3,19 | -6,76 | -145,60 | 8,18 | 4,58 | 5,90 | 7,74 | 9,11 | 10,35 | 10,03 | 9,72 | 19,83 | 676,47 | 54,07 | 27,86 | 21,79 | 17,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -358 | -357 | -557 | -756 | -755 | -754 | -754 | -754 | -756 | -758 | -655 | -552 | -411 | -269 | -172 | -76 | -139 | -201 | -200 | -199 |
| Изменять (%) | -0,17 | 55,84 | 35,83 | -0,13 | -0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | -13,54 | -15,66 | -25,67 | -34,53 | -35,86 | -55,92 | 82,50 | 45,21 | -0,57 | -0,57 | |
| % от денежного потока | -185,24 | -91,54 | -127,02 | -155,48 | -302,77 | -6 032,80 | 289,73 | 141,50 | 164,67 | 196,75 | 161,72 | 129,98 | 94,77 | 60,88 | 76,91 | 1 117,65 | 164,82 | 124,71 | 103,04 | 87,63 |
| Денежный поток | 193 | 390 | 438 | 486 | 249 | 12 | -260 | -533 | -459 | -385 | -405 | -425 | -433 | -442 | -224 | -7 | -84 | -162 | -194 | -227 |
| Изменять (%) | 102,02 | 12,31 | 10,96 | -48,71 | -94,99 | -2 182,80 | 104,80 | -13,90 | -16,14 | 5,19 | 4,94 | 1,94 | 1,90 | -49,23 | -96,97 | 1 137,50 | 91,92 | 20,34 | 16,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
