Отчет о движении денежных средств (TTM)
Личные активы Trust plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 23 | 38 |
| Изменять (%) | 9,71 | 8,85 | -12,32 | -14,06 | -30,62 | -44,13 | -82,98 | -487,60 | 35,84 | 26,38 | -185,88 | 216,44 | 38,29 | -6,75 | -7,24 | 225,11 | 69,24 | |
| % от денежного потока | 12,23 | 20,12 | 43,78 | -2 511,04 | -32,01 | -17,74 | -8,25 | 2,78 | -2,71 | -7,05 | -103,67 | -6,99 | -10,64 | -39,27 | -124,39 | 82,59 | 30,79 | 27,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -95 | -150 | -205 | -210 | -215 | -221 | -226 | -181 | -135 | -108 | -82 | -11 | 60 | 232 | 236 | 241 | 246 | 251 |
| Изменять (%) | 57,49 | 36,50 | 2,54 | 2,48 | 2,51 | 2,45 | -20,11 | -25,17 | -19,84 | -24,76 | -86,99 | -668,52 | 284,89 | 1,81 | 1,77 | 2,18 | 2,13 | |
| % от денежного потока | -214,59 | -506,84 | -1 383,11 | 92 769,98 | 1 410,22 | 1 154,67 | 984,74 | -1 559,91 | -293,08 | -449,66 | -3 938,74 | 40,24 | -110,06 | -1 130,26 | -3 908,95 | 2 847,47 | 333,63 | 180,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 135 | 174 | 214 | 205 | 196 | 199 | 201 | 193 | 185 | 136 | 87 | -17 | -122 | -261 | -250 | -239 | -194 | -150 |
| Изменять (%) | 29,28 | 22,65 | -4,26 | -4,45 | 1,44 | 1,42 | -4,13 | -4,31 | -26,36 | -35,80 | -119,78 | 605,43 | 114,02 | -4,25 | -4,44 | -18,52 | -22,73 | |
| % от денежного потока | 303,75 | 588,92 | 1 443,93 | -90 430,68 | -1 281,81 | -1 038,61 | -876,91 | 1 666,89 | 400,48 | 564,47 | 4 218,55 | 65,53 | 222,39 | 1 270,01 | 4 131,14 | -2 825,74 | -264,00 | -108,20 |
| Денежный поток | 44 | 30 | 15 | -0 | -15 | -19 | -23 | 12 | 46 | 24 | 2 | -26 | -55 | -21 | -6 | 8 | 74 | 139 |
| Изменять (%) | -33,32 | -49,98 | -101,53 | 6 641,28 | 25,19 | 20,12 | -150,43 | 298,28 | -47,76 | -91,41 | -1 373,74 | 107,85 | -62,52 | -70,56 | -239,71 | 772,11 | 88,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
