Отчет о движении денежных средств (TTM)
PSQ Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -6 | -8 | -14 | -20 | -26 | -29 | -33 | -34 | -34 | -34 | -28 |
| Изменять (%) | 198,37 | 38,58 | 68,56 | 43,52 | 27,36 | 13,60 | 11,68 | 5,49 | -1,02 | -0,27 | -16,34 | |
| % от денежного потока | -421,96 | -312,49 | -282,45 | -229,64 | -81,83 | -182,52 | -474,32 | -2 069,47 | 176,09 | -169,43 | -179,80 | -216,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -12 | -2 | -3 | -3 | 8 | -2 | -3 | -4 | -8 |
| Изменять (%) | 90,16 | 28,79 | 503,77 | -80,64 | 42,04 | -12,78 | -374,89 | -130,21 | 25,41 | 47,99 | 73,89 | |
| % от денежного потока | -170,54 | -80,49 | -67,62 | -196,92 | -9,47 | -23,55 | -46,99 | 504,61 | 12,30 | -14,99 | -23,60 | -59,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 10 | 13 | 32 | 47 | 43 | 38 | 26 | 17 | 57 | 57 | 49 |
| Изменять (%) | 186,81 | 39,97 | 142,55 | 46,32 | -8,64 | -11,26 | -31,41 | -34,18 | 231,04 | 0,25 | -14,03 | |
| % от денежного потока | 692,50 | 492,98 | 450,07 | 526,56 | 191,30 | 306,07 | 621,31 | 1 664,85 | -88,39 | 284,42 | 303,41 | 375,96 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 3 | 6 | 25 | 14 | 6 | 2 | -20 | 20 | 19 | 13 |
| Изменять (%) | 302,89 | 53,32 | 107,32 | 302,76 | -42,90 | -56,29 | -74,40 | -1 339,69 | -202,88 | -6,02 | -30,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
