Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пресс-метал алюминиевый холдинг Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 883 | 1 388 | 1 121 | 1 200 | 693 | 408 | 5 | 428 | 1 582 | 2 058 | 2 997 | 3 017 | 2 573 | 2 866 | 3 295 | 3 062 | 2 938 | 2 550 | 2 172 | 2 313 |
| Изменять (%) | -26,28 | -19,23 | 7,04 | -42,22 | -41,17 | -98,77 | 8 427,63 | 269,43 | 30,06 | 45,63 | 0,65 | -14,72 | 11,40 | 14,96 | -7,07 | -4,03 | -13,22 | -14,80 | 6,49 | |
| % от денежного потока | 1 677,32 | 731,24 | -1 197,70 | -962,11 | 3 019,77 | -345,79 | -11,48 | 99,18 | 485,63 | 14 227,67 | 765,44 | -23 389,71 | 1 223,84 | 459,97 | 406,74 | 281,30 | 300,40 | 881,98 | 162,27 | 217,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 927 | -2 034 | -1 713 | -1 758 | -1 312 | -1 202 | -728 | -436 | -579 | -798 | -799 | -813 | -938 | -706 | -768 | -636 | -553 | -845 | -592 | -904 |
| Изменять (%) | 5,51 | -15,74 | 2,59 | -25,38 | -8,38 | -39,46 | -40,03 | 32,77 | 37,69 | 0,16 | 1,78 | 15,31 | -24,75 | 8,75 | -17,18 | -13,03 | 52,80 | -29,97 | 52,72 | |
| % от денежного потока | -1 717,30 | -1 071,59 | 1 830,83 | 1 409,55 | -5 714,23 | 1 018,97 | 1 662,91 | -101,03 | -177,81 | -5 514,90 | -204,07 | 6 305,60 | -446,11 | -113,26 | -94,75 | -58,40 | -56,52 | -292,21 | -44,19 | -84,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 159 | 880 | 532 | 453 | 670 | 611 | 662 | 397 | -745 | -1 264 | -1 847 | -2 239 | -1 453 | -1 537 | -1 715 | -1 323 | -1 298 | -1 391 | -210 | -307 |
| Изменять (%) | 452,84 | -39,46 | -14,94 | 47,83 | -8,81 | 8,34 | -40,02 | -287,87 | 69,51 | 46,15 | 21,25 | -35,10 | 5,74 | 11,61 | -22,84 | -1,89 | 7,13 | -84,88 | 45,73 | |
| % от денежного потока | 141,74 | 463,43 | -568,94 | -363,16 | 2 916,54 | -517,62 | -1 511,65 | 91,87 | -228,78 | -8 735,50 | -471,65 | 17 361,58 | -691,33 | -246,63 | -211,74 | -121,59 | -132,75 | -481,15 | -15,72 | -28,81 |
| Денежный поток | 112 | 190 | -94 | -125 | 23 | -118 | -44 | 432 | 326 | 14 | 392 | -13 | 210 | 623 | 810 | 1 088 | 978 | 289 | 1 339 | 1 064 |
| Изменять (%) | 69,09 | -149,32 | 33,25 | -118,41 | -613,81 | -62,90 | -1 086,96 | -24,55 | -95,56 | 2 606,86 | -103,29 | -1 729,85 | 196,40 | 30,00 | 34,36 | -10,13 | -70,44 | 363,07 | -20,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
