Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАССУР Аэроспейс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 78,41 | 18,44 | 35,78 | 18,12 | -0,40 | 4,62 | -4,28 | |
| % от денежного потока | -52,35 | -163,49 | -97,24 | -384,06 | 391,88 | 396,56 | 149,91 | 164,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -100,00 | -∞ | 3 641,97 | -19,68 | -0,00 | -3,33 | -112,07 | |
| % от денежного потока | -19,05 | 0,00 | -0,06 | -6,68 | 4,64 | 4,71 | 1,65 | -0,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -12,18 | 49,12 | -14,49 | -30,06 | 0,00 | -52,64 | 8,77 | |
| % от денежного потока | 171,40 | 263,49 | 197,30 | 490,74 | -296,52 | -301,27 | -51,56 | -64,30 |
| Денежный поток | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -42,87 | 99,14 | -65,62 | -215,76 | -1,58 | 176,75 | -12,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
