Отчет о движении денежных средств (TTM)
PsyBio Therapeutics Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 80,33 | 134,80 | 42,42 | 33,43 | 8,13 | -15,33 | -13,69 | -37,41 | -26,28 | -37,20 | |
| % от денежного потока | -293,58 | -15,09 | -9 755,48 | 2 429,77 | 4 782,79 | 73,73 | 2 115,09 | 1 676,12 | -10 457,71 | 15 294,56 | 6 817,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -7 | -6 | -4 | -2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Изменять (%) | -4 257,42 | -23,61 | -36,15 | -31,24 | -361,59 | -13,55 | -36,41 | -36,58 | -61,65 | ||
| % от денежного потока | 1,70 | -19 490,86 | 2 603,78 | 2 452,75 | 24,04 | -2 131,18 | -1 691,56 | 10 723,63 | -13 493,65 | -3 673,81 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 12 | 11 | 11 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 910,99 | -6,04 | -4,01 | -1,80 | -102,19 | 54,73 | 7,80 | -85,48 | -612,70 | 242,31 | |
| % от денежного потока | 393,58 | 113,38 | 29 340,25 | -4 925,40 | -7 135,20 | 2,23 | 116,80 | 115,60 | -167,28 | -1 701,48 | -4 134,43 |
| Денежный поток | 0 | 10 | 0 | -0 | -0 | -10 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 3 409,45 | -99,64 | -671,80 | -32,21 | 6 914,36 | -97,05 | 8,92 | -110,03 | -150,40 | 40,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
