Отчет о движении денежных средств (TTM)
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 012 | 6 810 | 11 186 | 7 241 | 1 988 | -7 146 | -9 660 | -6 489 | -9 477 | 941 | -6 672 | -13 910 | -7 259 | -8 344 | -5 705 | -4 590 | -14 890 | -27 433 | -26 133 | -27 210 |
| Изменять (%) | -2,88 | 64,26 | -35,27 | -72,55 | -459,46 | 35,18 | -32,83 | 46,05 | -109,93 | -809,03 | 108,48 | -47,81 | 14,95 | -31,63 | -19,54 | 224,40 | 84,24 | -4,74 | 4,12 | |
| % от денежного потока | -63,54 | -75,84 | -108,49 | 523,19 | 65,48 | -64,53 | -83,48 | -33,88 | -36,01 | 8,39 | -69,46 | 3 679,89 | 144,77 | -228,48 | -367,35 | -77,52 | -615,04 | 940,13 | 803,60 | -1 560,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 446 | -39 802 | -41 402 | -17 565 | -14 842 | -13 299 | -2 376 | 5 901 | 9 010 | 5 038 | -3 219 | -20 621 | -32 874 | -47 578 | -34 476 | -23 443 | -10 481 | 1 839 | -9 160 | -3 777 |
| Изменять (%) | -8,39 | 4,02 | -57,57 | -15,50 | -10,40 | -82,13 | -348,36 | 52,69 | -44,08 | -163,89 | 540,60 | 59,42 | 44,73 | -27,54 | -32,00 | -55,29 | -117,55 | -598,10 | -58,77 | |
| % от денежного потока | 393,68 | 443,23 | 401,53 | -1 269,15 | -488,87 | -120,09 | -20,53 | 30,81 | 34,24 | 44,90 | -33,51 | 5 455,29 | 655,64 | -1 302,79 | -2 219,96 | -395,93 | -432,92 | -63,02 | 281,67 | -216,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 398 | 24 012 | 19 905 | 11 708 | 15 890 | 31 519 | 23 607 | 19 743 | 26 784 | 5 241 | 19 497 | 34 153 | 35 119 | 59 574 | 41 734 | 33 954 | 27 792 | 22 676 | 32 041 | 32 731 |
| Изменять (%) | -5,46 | -17,10 | -41,18 | 35,72 | 98,36 | -25,10 | -16,37 | 35,66 | -80,43 | 272,01 | 75,17 | 2,83 | 69,63 | -29,95 | -18,64 | -18,15 | -18,41 | 41,30 | 2,15 | |
| % от денежного потока | -230,14 | -267,39 | -193,05 | 845,95 | 523,39 | 284,62 | 204,02 | 103,07 | 101,77 | 46,71 | 202,97 | -9 035,19 | -700,42 | 1 631,27 | 2 687,31 | 573,45 | 1 147,96 | -777,11 | -985,27 | 1 876,78 |
| Денежный поток | -11 036 | -8 980 | -10 311 | 1 384 | 3 036 | 11 074 | 11 571 | 19 155 | 26 317 | 11 220 | 9 606 | -378 | -5 014 | 3 652 | 1 553 | 5 921 | 2 421 | -2 918 | -3 252 | 1 744 |
| Изменять (%) | -18,63 | 14,82 | -113,42 | 119,36 | 264,76 | 4,49 | 65,54 | 37,39 | -57,37 | -14,39 | -103,94 | 1 226,46 | -172,84 | -57,48 | 281,26 | -59,11 | -220,53 | 11,45 | -153,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
