Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Липпо Каравачи Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 398 750 | -2 373 039 | -2 568 612 | -2 501 848 | -2 076 436 | 1 627 995 | 1 440 364 | 1 179 863 | 1 505 113 | -235 055 | -186 438 | 755 844 | 1 191 946 | 2 081 863 | 2 958 183 | 3 612 985 | 2 573 244 | 1 743 280 | 85 985 | -839 446 |
| Изменять (%) | -1,07 | 8,24 | -2,60 | -17,00 | -178,40 | -11,53 | -18,09 | 27,57 | -115,62 | -20,68 | -505,41 | 57,70 | 74,66 | 42,09 | 22,14 | -28,78 | -32,25 | -95,07 | -1 076,27 | |
| % от денежного потока | 164,75 | 140,28 | -666,86 | -230,87 | -176,67 | 85,91 | -110,16 | -47,22 | -71,71 | 10,39 | 9,62 | -72,87 | -245,80 | 8 701,62 | 2 375,34 | -752,75 | 56,26 | 65,09 | 57,95 | -17,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 649 168 | -420 556 | 1 978 385 | 1 980 140 | 2 821 364 | -2 061 077 | -4 316 968 | -4 684 099 | -5 222 465 | -1 513 117 | -1 550 701 | -1 282 872 | -816 184 | -978 844 | -1 147 890 | 1 970 017 | 8 815 710 | 9 376 693 | 9 673 338 | 6 812 685 |
| Изменять (%) | -88,48 | -570,42 | 0,09 | 42,48 | -173,05 | 109,45 | 8,50 | 11,49 | -71,03 | 2,48 | -17,27 | -36,38 | 19,93 | 17,27 | -271,62 | 347,49 | 6,36 | 3,16 | -29,57 | |
| % от денежного потока | 250,63 | 24,86 | 513,63 | 182,73 | 240,05 | -108,76 | 330,16 | 187,48 | 248,81 | 66,88 | 80,05 | 123,68 | 168,31 | -4 091,30 | -921,73 | -410,44 | 192,73 | 350,11 | 6 519,17 | 139,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 376 674 | 1 096 245 | 1 146 146 | 1 891 971 | 950 115 | 2 327 313 | 1 870 131 | 763 290 | 1 309 526 | -532 093 | -197 936 | -521 696 | -863 249 | -1 077 427 | -1 686 882 | -6 066 108 | -6 816 320 | -8 442 396 | -9 616 795 | -1 079 490 |
| Изменять (%) | -74,95 | 4,55 | 65,07 | -49,78 | 144,95 | -19,64 | -59,19 | 71,56 | -140,63 | -62,80 | 163,57 | 65,47 | 24,81 | 56,57 | 259,60 | 12,37 | 23,86 | 13,91 | -88,77 | |
| % от денежного потока | -300,59 | -64,80 | 297,56 | 174,59 | 80,84 | 122,81 | -143,03 | -30,55 | -62,39 | 23,52 | 10,22 | 50,30 | 178,02 | -4 503,35 | -1 354,52 | 1 263,84 | -149,02 | -315,23 | -6 481,06 | -22,05 |
| Денежный поток | -1 456 024 | -1 691 665 | 385 179 | 1 083 640 | 1 175 343 | 1 895 030 | -1 307 534 | -2 498 513 | -2 098 968 | -2 262 574 | -1 937 105 | -1 037 232 | -484 923 | 23 925 | 124 537 | -479 974 | 4 574 096 | 2 678 183 | 148 383 | 4 894 586 |
| Изменять (%) | 16,18 | -122,77 | 181,33 | 8,46 | 61,23 | -169,00 | 91,09 | -15,99 | 7,79 | -14,38 | -46,45 | -53,25 | -104,93 | 420,53 | -485,41 | -1 052,99 | -41,45 | -94,46 | 3 198,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
