Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПабМатик, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 24 | 22 | 46 | 69 | 89 | 95 | 95 | 96 | 87 | 81 | 76 | 72 | 81 | 93 | 89 | 84 | 73 | 65 | 68 |
| Изменять (%) | -14,18 | -8,25 | 106,39 | 49,39 | 28,85 | 7,47 | -0,64 | 1,72 | -9,47 | -7,52 | -5,73 | -5,56 | 12,97 | 14,23 | -4,21 | -5,30 | -12,64 | -11,81 | 4,57 | |
| % от денежного потока | 206,90 | 51,83 | 81,31 | 94,93 | 141,14 | 6 733,56 | -4 373,93 | -244,54 | -258,97 | 882,98 | 1 682,70 | 141,74 | 157,63 | -584,74 | 9 920,88 | -277,23 | -446,70 | 334,62 | 299,54 | 399,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -30 | -47 | -54 | -75 | -97 | -108 | -142 | -141 | -81 | -72 | -2 | 12 | -39 | -25 | -51 | -22 | 22 | 16 | 28 |
| Изменять (%) | 74,78 | 56,97 | 14,73 | 39,77 | 28,61 | 11,33 | 31,98 | -0,67 | -42,36 | -11,73 | -97,76 | -876,42 | -412,72 | -36,89 | 107,41 | -57,58 | -203,00 | -27,79 | 74,12 | |
| % от денежного потока | -124,76 | -63,65 | -170,83 | -110,87 | -154,22 | -7 344,19 | 4 941,72 | 366,97 | 379,47 | -823,84 | -1 498,58 | -3,00 | 27,39 | 281,25 | -2 636,51 | 159,53 | 115,14 | 101,69 | 74,54 | 165,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 52 | 52 | 56 | 55 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | -4 | -21 | -39 | -56 | -67 | -70 | -81 | -73 | -59 | -79 |
| Изменять (%) | 2 044,87 | -0,87 | 8,14 | -2,00 | -83,03 | 8,91 | -14,77 | -12,19 | -47,09 | -199,90 | 415,43 | 86,36 | 44,53 | 19,88 | 3,87 | 16,51 | -9,51 | -19,42 | 33,95 | |
| % от денежного потока | 17,86 | 111,82 | 189,52 | 115,94 | 113,08 | 710,63 | -467,78 | -22,43 | -20,51 | 40,86 | -84,12 | -38,74 | -85,02 | 403,49 | -7 184,37 | 217,70 | 431,56 | -334,86 | -273,90 | -467,77 |
| Денежный поток | 14 | 47 | 27 | 49 | 49 | 1 | -2 | -39 | -37 | 10 | 5 | 54 | 46 | -14 | 1 | -32 | -19 | 22 | 22 | 17 |
| Изменять (%) | 242,56 | -41,51 | 76,78 | 0,48 | -97,30 | -265,45 | 1 677,24 | -3,94 | -126,55 | -51,47 | 1 019,19 | -15,08 | -130,45 | -106,73 | -3 527,84 | -41,23 | -216,62 | -1,49 | -21,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
