Отчет о движении денежных средств (TTM)
Порвайр ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| Изменять (%) | 21,58 | 17,75 | 4,49 | 4,30 | 1,93 | 1,89 | 4,64 | 4,43 | 0,97 | 0,96 | 5,28 | 5,02 | -5,13 | 5,05 | 4,81 | 6,95 | 6,50 | |
| % от денежного потока | 386,01 | 395,56 | 402,51 | 869,86 | -13 309,09 | 8 969,67 | 3 434,29 | 1 047,34 | 640,18 | 563,93 | 504,93 | -7 068,83 | -485,28 | -253,67 | -512,29 | -6 918,65 | 961,30 | 480,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -13 | -19 | -28 | -22 | -15 | -10 | -5 |
| Изменять (%) | 20,66 | 17,12 | 10,39 | 9,41 | -9,45 | -10,43 | 0,34 | 0,34 | 4,71 | 4,50 | 94,78 | 48,66 | 52,62 | -23,10 | -30,03 | -34,09 | -51,72 | |
| % от денежного потока | -157,48 | -160,16 | -162,11 | -370,11 | 5 940,50 | -3 556,83 | -1 197,13 | -350,09 | -205,60 | -187,82 | -174,07 | 4 508,47 | 438,14 | 368,44 | 544,70 | 4 910,93 | -420,49 | -95,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -4 | -4 | -7 | -9 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -7 | -6 | 1 | -2 | -6 | -10 | -14 |
| Изменять (%) | 14,35 | 12,55 | 53,25 | 34,75 | 11,16 | 10,04 | -3,25 | -3,36 | -7,30 | -7,88 | -16,54 | -19,82 | -124,17 | -277,49 | 156,34 | 61,08 | 37,92 | |
| % от денежного потока | -125,06 | -120,54 | -117,24 | -371,61 | 7 345,45 | -5 398,63 | -2 232,24 | -629,44 | -356,04 | -287,93 | -235,23 | 2 610,45 | 136,82 | -18,22 | 62,18 | 2 054,02 | -429,82 | -278,33 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 4 | 2 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -0 | -4 | -8 | -4 | -0 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | 18,64 | 15,71 | -51,65 | -106,82 | -251,24 | 166,12 | 243,12 | 70,86 | 14,62 | 12,76 | -107,52 | 1 429,73 | 81,48 | -47,98 | -92,24 | -869,77 | 112,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
