Отчет о движении денежных средств (TTM)
Partners Value Investments LP – Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 31 | 39 | 42 | 29 | -5 | 60 | 26 | 15 | 53 | -8 | 27 | 30 | 31 | 35 | 11 | 24 | 11 | 20 | 46 |
| Изменять (%) | -3,31 | 27,16 | 6,28 | -30,55 | -118,66 | -1 213,81 | -57,13 | -40,45 | 245,27 | -115,55 | -427,47 | 10,48 | 4,13 | 12,24 | -69,73 | 123,76 | -54,34 | 84,50 | 129,79 | |
| % от денежного потока | 37,94 | 14,22 | 175,76 | 26,39 | 17,37 | 2,29 | 185,30 | -94,01 | -13,60 | 50,57 | 5,60 | -17,16 | -57,45 | 220,17 | 78,83 | 33,08 | -111,51 | -25,19 | 13,39 | 51,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -159 | -35 | 33 | 114 | 129 | 16 | -60 | -41 | 12 | -54 | -127 | -166 | -71 | -7 | 21 | 72 | -23 | -47 | -4 | -19 |
| Изменять (%) | -78,28 | -195,46 | 245,12 | 12,71 | -87,26 | -467,98 | -32,45 | -130,10 | -543,13 | 133,62 | 31,01 | -57,41 | -90,52 | -418,61 | 236,94 | -131,82 | 105,36 | -90,78 | 340,98 | |
| % от денежного потока | -189,26 | -15,93 | 147,82 | 72,08 | 77,00 | -6,94 | -185,27 | 148,13 | -10,83 | -51,69 | 86,05 | 105,41 | 136,03 | -47,45 | 48,23 | 225,24 | 107,97 | 109,72 | -2,91 | -21,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 212 | 221 | -50 | 2 | 8 | -249 | 30 | -11 | -130 | 115 | -3 | -14 | -14 | -11 | -13 | -51 | -22 | -6 | 133 | 62 |
| Изменять (%) | 4,40 | -122,62 | -104,84 | 245,08 | -3 084,58 | -112,22 | -136,08 | 1 084,42 | -188,76 | -102,81 | 315,75 | 4,31 | -20,30 | 11,91 | 305,08 | -55,96 | -72,01 | -2 226,98 | -53,67 | |
| % от денежного потока | 251,32 | 101,71 | -223,58 | 1,53 | 5,00 | 105,52 | 93,61 | 39,97 | 114,98 | 109,95 | 2,21 | 8,57 | 27,09 | -79,48 | -28,37 | -159,32 | 105,69 | 14,64 | 89,67 | 69,79 |
| Денежный поток | 84 | 217 | 22 | 158 | 167 | -236 | 33 | -27 | -113 | 105 | -147 | -158 | -52 | 14 | 44 | 32 | -21 | -43 | 149 | 89 |
| Изменять (%) | 157,95 | -89,71 | 607,78 | 5,51 | -241,40 | -113,78 | -184,49 | 311,76 | -192,83 | -240,35 | 6,94 | -67,00 | -127,17 | 213,46 | -27,86 | -166,38 | 102,10 | -447,18 | -40,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
